基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证银行ETF(512700) |
净值：
1.5620
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.7290 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 5,969,040.00 | 234,583,272.00 | 14.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,694,774.00 | 147,431,869.84 | 9.42 |
| 601398 | 工商银行 | 18,546,008.00 | 128,338,375.36 | 8.20 |
| 601328 | 交通银行 | 12,461,479.00 | 96,825,691.83 | 6.19 |
| 601288 | 农业银行 | 16,888,600.00 | 90,185,124.00 | 5.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,767,831.00 | 76,280,100.42 | 4.87 |
| 600000 | 浦发银行 | 6,212,592.00 | 63,927,571.68 | 4.08 |
| 601988 | 中国银行 | 11,150,801.00 | 61,440,913.51 | 3.92 |
| 000001 | 平安银行 | 5,134,300.00 | 60,071,310.00 | 3.84 |
| 600016 | 民生银行 | 13,135,077.00 | 54,247,868.01 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.10 | 1,565,395,670.32 |
| 2024-09-30 | 99.95 | - | 0.12 | 945,431,412.06 |
| 2024-06-30 | 99.99 | - | 0.58 | 1,145,960,559.26 |
| 2024-03-31 | 100.00 | - | 0.08 | 1,309,248,403.88 |
| 2023-12-31 | 99.97 | - | 0.09 | 1,133,351,786.76 |
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