基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证银行ETF(512700) |
净值：
1.6802
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.8472 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 5,234,140.00 | 240,508,733.00 | 14.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,923,188.00 | 184,927,207.92 | 11.37 |
| 601398 | 工商银行 | 16,708,175.00 | 126,815,048.25 | 7.80 |
| 601328 | 交通银行 | 12,723,706.00 | 101,789,648.00 | 6.26 |
| 601288 | 农业银行 | 15,218,300.00 | 89,483,604.00 | 5.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,001,754.00 | 83,600,942.76 | 5.14 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,600,189.00 | 77,730,623.32 | 4.78 |
| 600016 | 民生银行 | 11,839,667.00 | 56,238,418.25 | 3.46 |
| 000001 | 平安银行 | 4,624,300.00 | 55,815,301.00 | 3.43 |
| 601229 | 上海银行 | 4,742,747.00 | 50,320,545.67 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.38 | 1,626,685,005.80 |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.10 | 1,224,469,136.49 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.10 | 1,565,395,670.32 |
| 2024-09-30 | 99.95 | - | 0.12 | 945,431,412.06 |
| 2024-06-30 | 99.99 | - | 0.58 | 1,145,960,559.26 |
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