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鹏华中证酒ETF

(512690)

净值:
0.5939
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.8878 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华中证酒ETF(512690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.5939-0.15%
2025-04-290.5948-1.25%
2025-04-280.6023-0.02%
2025-04-250.60240.13%
2025-04-240.6016-0.51%
2025-04-230.6047-0.43%
2025-04-220.6073-0.12%
2025-04-210.6080-1.09%
基金全称 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羽翔
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 122.10亿元 份额规模 198.7135亿份
成立以来分红 每份累计0.35元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.79%
最近一月 -3.35%
最近三月 4.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.11%
最近两年 -29.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,342,319.002,095,359,959.0017.16
000858五粮液14,189,814.001,863,832,068.9015.26
600809山西汾酒6,428,119.001,377,417,339.3211.28
000568泸州老窖9,867,625.001,280,028,315.0010.48
603369今世缘12,975,074.00686,121,913.125.62
002304洋河股份8,055,194.00614,208,542.505.03
000596古井贡酒3,156,431.00537,382,377.754.40
600600青岛啤酒6,907,504.00526,766,255.044.31
000729燕京啤酒26,589,480.00325,721,130.002.67
600132重庆啤酒4,475,879.00261,973,197.872.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,960,313,947.3997.95100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3197.95-2.2512,210,036,346.99
2024-12-3197.67-2.4512,551,734,970.31
2024-09-3098.42-1.9211,225,811,481.32
2024-06-3098.60-1.859,289,225,604.85
2024-03-3197.66-2.449,354,591,691.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-04-张羽翔222161.53
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