基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证军工ETF(512680) |
净值：
1.2353
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日增长率：
-5.44%
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累计净值：1.2353 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 9,427,400.00 | 306,767,596.00 | 5.41 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,648,417.00 | 272,490,204.54 | 4.80 |
| 002625 | 光启技术 | 6,360,355.00 | 254,286,992.90 | 4.48 |
| 601989 | 中国重工 | 48,090,701.00 | 223,140,852.64 | 3.93 |
| 600893 | 航发动力 | 5,623,190.00 | 216,717,742.60 | 3.82 |
| 002179 | 中航光电 | 5,361,380.00 | 216,385,296.80 | 3.81 |
| 000768 | 中航西飞 | 5,865,572.00 | 160,364,738.48 | 2.83 |
| 600372 | 中航机载 | 10,204,667.00 | 123,068,284.02 | 2.17 |
| 000066 | 中国长城 | 8,163,100.00 | 120,813,880.00 | 2.13 |
| 002465 | 海格通信 | 8,376,170.00 | 116,763,809.80 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,464,593,070.90 | 96.31 | 96.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,284,198.18 | 3.41 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.47 | 5,673,866,257.93 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.25 | 3,402,582,906.96 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.41 | 3,638,496,812.66 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.75 | 3,940,941,672.54 |
| 2024-06-30 | 99.68 | - | 0.43 | 3,340,866,585.25 |
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