基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证军工ETF(512680) |
净值：
1.0722
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0722 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 6,369,900.00 | 194,281,950.00 | 5.71 |
| 002625 | 光启技术 | 4,297,355.00 | 162,482,992.55 | 4.78 |
| 002179 | 中航光电 | 3,625,980.00 | 148,773,959.40 | 4.37 |
| 600893 | 航发动力 | 3,804,490.00 | 137,760,582.90 | 4.05 |
| 601989 | 中国重工 | 32,514,601.00 | 137,536,762.23 | 4.04 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,140,477.00 | 132,779,367.56 | 3.90 |
| 000768 | 中航西飞 | 3,963,472.00 | 93,736,112.80 | 2.75 |
| 000066 | 中国长城 | 5,514,500.00 | 77,644,160.00 | 2.28 |
| 600372 | 中航机载 | 6,898,815.00 | 76,576,846.50 | 2.25 |
| 600482 | 中国动力 | 3,209,253.00 | 69,897,530.34 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,293,320,795.32 | 96.79 | 96.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,152,743.91 | 3.06 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.25 | 3,402,582,906.96 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.41 | 3,638,496,812.66 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.75 | 3,940,941,672.54 |
| 2024-06-30 | 99.68 | - | 0.43 | 3,340,866,585.25 |
| 2024-03-31 | 99.74 | - | 0.32 | 3,182,493,857.80 |
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