基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证军工ETF(512680) |
净值：
1.0184
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.0184 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 6,671,800.00 | 239,917,928.00 | 6.59 |
| 002625 | 光启技术 | 4,502,955.00 | 215,241,249.00 | 5.92 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,288,377.00 | 166,786,481.44 | 4.58 |
| 600893 | 航发动力 | 3,977,490.00 | 164,866,960.50 | 4.53 |
| 601989 | 中国重工 | 34,014,501.00 | 163,609,749.81 | 4.50 |
| 002179 | 中航光电 | 3,797,680.00 | 149,248,824.00 | 4.10 |
| 000768 | 中航西飞 | 4,153,072.00 | 117,282,753.28 | 3.22 |
| 600372 | 中航机载 | 7,219,696.00 | 89,018,851.68 | 2.45 |
| 000066 | 中国长城 | 5,779,400.00 | 84,205,858.00 | 2.31 |
| 600482 | 中国动力 | 3,358,253.00 | 82,176,450.91 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,521,729,525.32 | 96.79 | 97.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,805,461.29 | 2.99 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.41 | 3,638,496,812.66 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.75 | 3,940,941,672.54 |
| 2024-06-30 | 99.68 | - | 0.43 | 3,340,866,585.25 |
| 2024-03-31 | 99.74 | - | 0.32 | 3,182,493,857.80 |
| 2023-12-31 | 99.85 | - | 0.41 | 3,511,821,814.61 |
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