基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证军工ETF(512660) |
净值：
1.1680
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日增长率：
-3.12%
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累计净值：1.1680 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 25,953,491.00 | 844,526,597.14 | 5.41 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12,808,044.00 | 750,807,539.28 | 4.81 |
| 002625 | 光启技术 | 17,495,597.00 | 699,473,968.06 | 4.48 |
| 601989 | 中国重工 | 132,283,031.00 | 613,793,263.84 | 3.93 |
| 600893 | 航发动力 | 15,479,850.00 | 596,593,419.00 | 3.82 |
| 002179 | 中航光电 | 14,743,512.00 | 595,048,144.32 | 3.81 |
| 000768 | 中航西飞 | 16,132,663.00 | 441,067,006.42 | 2.83 |
| 600372 | 中航机载 | 28,058,513.00 | 338,385,666.78 | 2.17 |
| 000066 | 中国长城 | 22,441,078.00 | 332,127,954.40 | 2.13 |
| 002465 | 海格通信 | 23,040,482.00 | 321,184,319.08 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,037,757,417.97 | 96.38 | 96.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533,517,298.04 | 3.42 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.28 | 15,601,388,010.71 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.20 | 11,687,131,999.99 |
| 2024-12-31 | 99.70 | - | 0.50 | 9,994,264,946.04 |
| 2024-09-30 | 99.79 | - | 0.25 | 9,624,565,028.41 |
| 2024-06-30 | 99.71 | - | 0.43 | 7,837,709,494.53 |
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