基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证长三角ETF(512650) |
净值：
0.9319
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.9319 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 549,403.00 | 18,723,654.24 | 4.81 |
| 300059 | 东方财富 | 675,010.00 | 17,428,758.20 | 4.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 347,786.00 | 15,963,377.40 | 4.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,317,047.00 | 12,933,401.54 | 3.33 |
| 600406 | 国电南瑞 | 425,665.00 | 10,735,271.30 | 2.76 |
| 603259 | 药明康德 | 175,262.00 | 9,646,420.48 | 2.48 |
| 601328 | 交通银行 | 1,111,000.00 | 8,632,470.00 | 2.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 197,638.00 | 7,836,346.70 | 2.02 |
| 002415 | 海康威视 | 255,071.00 | 7,830,679.70 | 2.01 |
| 600000 | 浦发银行 | 746,583.00 | 7,682,339.07 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,695,874.36 | 49.29 | 50.57 |
| 金融业 | 108,367,466.89 | 27.87 | 28.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,808,299.91 | 8.44 | 8.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,759,794.56 | 2.77 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 8,161,847.15 | 2.10 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,074,785.85 | 1.30 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,707,864.00 | 1.21 | 1.24 |
| 建筑业 | 4,635,319.00 | 1.19 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,399,978.80 | 1.13 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 4,333,463.10 | 1.11 | 1.14 |
| 房地产业 | 1,635,963.00 | 0.42 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 764,854.00 | 0.20 | 0.20 |
| 采矿业 | 657,069.00 | 0.17 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 565,404.00 | 0.15 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 505,960.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.48 | - | 2.30 | 388,878,778.50 |
| 2024-09-30 | 96.90 | - | 2.97 | 420,702,892.28 |
| 2024-06-30 | 96.68 | - | 3.11 | 344,909,543.74 |
| 2024-03-31 | 97.83 | - | 2.14 | 415,295,412.14 |
| 2023-12-31 | 97.75 | 0.01 | 2.22 | 430,957,593.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 孙浩 | 367 | 7.08 |
| 2019-07-26 | 2024-04-19 | 乐无穹 | 1729 | -12.97 |
| 2019-07-26 | 2022-06-13 | 吴振翔 | 1053 | 4.80 |
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