基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证长三角ETF(512650) |
净值：
1.1093
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1093 | 2025-07-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 847,910.00 | 19,612,158.30 | 5.10 |
| 603259 | 药明康德 | 280,762.00 | 19,526,997.10 | 5.07 |
| 601211 | 国泰海通 | 789,744.00 | 15,131,495.04 | 3.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 272,486.00 | 14,142,023.40 | 3.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,179,047.00 | 14,077,821.18 | 3.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 179,539.00 | 12,167,358.03 | 3.16 |
| 002001 | 新和成 | 450,900.00 | 9,590,643.00 | 2.49 |
| 601328 | 交通银行 | 1,105,100.00 | 8,840,800.00 | 2.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 196,238.00 | 8,355,814.04 | 2.17 |
| 002050 | 三花智控 | 304,656.00 | 8,036,825.28 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,502,193.52 | 52.61 | 54.07 |
| 金融业 | 92,450,330.00 | 24.02 | 24.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,458,102.73 | 7.13 | 7.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,526,997.10 | 5.07 | 5.21 |
| 租赁和商务服务业 | 10,105,744.20 | 2.63 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 5,275,273.72 | 1.37 | 1.41 |
| 建筑业 | 3,520,124.00 | 0.91 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,128,956.00 | 0.81 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,695,187.00 | 0.70 | 0.72 |
| 房地产业 | 2,327,212.00 | 0.60 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,850,501.40 | 0.48 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,162,061.00 | 0.30 | 0.31 |
| 教育 | 748,476.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 543,812.00 | 0.14 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 522,362.00 | 0.14 | 0.14 |
| 采矿业 | 407,106.00 | 0.11 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 318,648.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.31 | - | 2.44 | 384,886,727.42 |
| 2025-03-31 | 97.38 | - | 2.38 | 390,341,815.32 |
| 2024-12-31 | 97.48 | - | 2.30 | 388,878,778.50 |
| 2024-09-30 | 96.90 | - | 2.97 | 420,702,892.28 |
| 2024-06-30 | 96.68 | - | 3.11 | 344,909,543.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 孙浩 | 470 | 25.30 |
| 2019-07-26 | 2022-06-13 | 吴振翔 | 1053 | 4.80 |
| 2019-07-26 | 2024-04-19 | 乐无穹 | 1729 | -12.97 |
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