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嘉实中证金融地产ETF(512640)
嘉实中证金融地产ETF
(512640)
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累计净值：2.2359
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2359 | 0.76% |
| 2025-04-17 | 2.2191 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 2.2150 | 0.50% |
| 2025-04-15 | 2.2040 | 0.67% |
| 2025-04-14 | 2.1893 | 0.38% |
| 2025-04-11 | 2.1811 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 2.1805 | 1.02% |
| 2025-04-09 | 2.1585 | 0.35% |
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基金全称
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嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张钟玉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.3624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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-3.39%
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最近三月
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0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.98%
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最近两年
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18.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 148,800.00 | 7,834,320.00 | 9.41 |
| 600036 | 招商银行 | 171,100.00 | 6,724,230.00 | 8.08 |
| 300059 | 东方财富 | 174,618.00 | 4,508,636.76 | 5.42 |
| 600030 | 中信证券 | 134,895.00 | 3,934,887.15 | 4.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 201,100.00 | 3,853,076.00 | 4.63 |
| 601398 | 工商银行 | 484,700.00 | 3,354,124.00 | 4.03 |
| 601328 | 交通银行 | 325,600.00 | 2,529,912.00 | 3.04 |
| 601288 | 农业银行 | 441,400.00 | 2,357,076.00 | 2.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 202,950.00 | 1,992,969.00 | 2.39 |
| 600000 | 浦发银行 | 162,353.00 | 1,670,612.37 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 78,536,867.74 | 94.37 | 95.19 |
| 房地产业 | 3,708,641.76 | 4.46 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,929.00 | 0.17 | 0.17 |
| 建筑业 | 122,430.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.96 | 83,225,082.67 |
| 2024-09-30 | 99.22 | - | 1.01 | 73,770,597.25 |
| 2024-06-30 | 98.76 | - | 1.41 | 60,885,625.87 |
| 2024-03-31 | 99.11 | - | 1.14 | 59,438,711.96 |
| 2023-12-31 | 98.98 | - | 1.30 | 63,733,321.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 张钟玉 | 1180 | 8.68 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 3.20 |
| 2016-03-24 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 2135 | 28.42 |
| 2014-06-20 | 2019-09-28 | 何如 | 1926 | 98.90 |
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