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嘉实中证主要消费ETF(512600)
嘉实中证主要消费ETF
(512600)
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累计净值：3.6510
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.7302 | -1.43% |
| 2025-09-02 | 0.7408 | -0.30% |
| 2025-09-01 | 0.7430 | -0.12% |
| 2025-08-29 | 0.7439 | 2.06% |
| 2025-08-28 | 0.7289 | -0.48% |
| 2025-08-27 | 0.7324 | -2.44% |
| 2025-08-26 | 0.7507 | 1.17% |
| 2025-08-25 | 0.7420 | 2.50% |
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基金全称
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嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.79亿元
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份额规模
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7.0936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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6.58%
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最近三月
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4.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.73%
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最近两年
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-8.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 1,721,175.00 | 47,986,359.00 | 10.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,471.00 | 47,178,043.92 | 9.85 |
| 000858 | 五粮液 | 396,588.00 | 47,154,313.20 | 9.85 |
| 002714 | 牧原股份 | 891,166.00 | 37,437,883.66 | 7.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,736,860.00 | 29,665,568.80 | 6.20 |
| 600809 | 山西汾酒 | 159,180.00 | 28,077,760.20 | 5.86 |
| 000568 | 泸州老窖 | 240,066.00 | 27,223,484.40 | 5.69 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 67,790.00 | 21,289,449.50 | 4.45 |
| 603288 | 海天味业 | 544,277.00 | 21,177,818.07 | 4.42 |
| 002311 | 海大集团 | 271,400.00 | 15,901,326.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,282,659.03 | 84.01 | 84.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,047,334.46 | 15.26 | 15.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 0.79 | 478,838,831.60 |
| 2025-03-31 | 99.46 | - | 0.58 | 522,191,488.40 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.12 | 494,064,511.60 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 0.92 | 463,266,401.23 |
| 2024-06-30 | 99.14 | - | 1.48 | 340,725,486.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-24 | - | 刘珈吟 | 3452 | 173.96 |
| 2021-09-24 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 839 | -19.76 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 46.87 |
| 2014-06-13 | 2019-09-28 | 何如 | 1933 | 190.31 |
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