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嘉实中证主要消费ETF(512600)
嘉实中证主要消费ETF
(512600)
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累计净值：3.5290
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7058 | -1.00% |
| 2025-04-17 | 0.7129 | 0.52% |
| 2025-04-16 | 0.7092 | 0.47% |
| 2025-04-15 | 0.7059 | 0.23% |
| 2025-04-14 | 0.7043 | -0.37% |
| 2025-04-11 | 0.7069 | -1.34% |
| 2025-04-10 | 0.7165 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 0.7157 | 1.63% |
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基金全称
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嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.94亿元
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份额规模
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7.1196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.47%
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最近两年
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-17.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 1,722,575.00 | 51,987,313.50 | 10.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,671.00 | 49,790,604.00 | 10.08 |
| 000858 | 五粮液 | 340,588.00 | 47,695,943.52 | 9.65 |
| 002714 | 牧原股份 | 880,966.00 | 33,864,333.04 | 6.85 |
| 000568 | 泸州老窖 | 237,266.00 | 29,705,703.20 | 6.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 157,280.00 | 28,972,548.80 | 5.86 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,716,060.00 | 28,332,150.60 | 5.73 |
| 603288 | 海天味业 | 537,777.00 | 24,683,964.30 | 5.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 66,990.00 | 16,648,354.80 | 3.37 |
| 002304 | 洋河股份 | 194,230.00 | 16,224,031.90 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,881,642.78 | 83.77 | 84.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,256,097.64 | 15.23 | 15.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.12 | 494,064,511.60 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 0.92 | 463,266,401.23 |
| 2024-06-30 | 99.14 | - | 1.48 | 340,725,486.68 |
| 2024-03-31 | 99.24 | - | 0.84 | 393,532,169.01 |
| 2023-12-31 | 99.14 | - | 0.97 | 403,939,317.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-24 | - | 刘珈吟 | 3316 | 164.80 |
| 2021-09-24 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 839 | -19.76 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 46.87 |
| 2014-06-13 | 2019-09-28 | 何如 | 1933 | 190.31 |
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