基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证高股息ETF(512590) |
净值：
1.5101
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.5101 | 2023-01-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000830 | 鲁西化工 | 56,300.00 | 697,557.00 | 3.01 |
| 600389 | 江山股份 | 14,500.00 | 639,160.00 | 2.76 |
| 600782 | 新钢股份 | 148,800.00 | 608,592.00 | 2.63 |
| 002818 | 富森美 | 47,800.00 | 582,682.00 | 2.51 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 24,180.00 | 559,041.60 | 2.41 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 35,700.00 | 542,283.00 | 2.34 |
| 002233 | 塔牌集团 | 75,700.00 | 537,470.00 | 2.32 |
| 601216 | 君正集团 | 133,700.00 | 533,463.00 | 2.30 |
| 601636 | 旗滨集团 | 44,500.00 | 506,855.00 | 2.19 |
| 601339 | 百隆东方 | 84,500.00 | 481,650.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,258,796.24 | 78.77 | 82.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,264,055.40 | 5.45 | 5.68 |
| 采矿业 | 1,254,852.00 | 5.41 | 5.64 |
| 租赁和商务服务业 | 824,498.00 | 3.56 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 300,390.00 | 1.30 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,054.00 | 0.96 | 1.00 |
| 金融业 | 128,193.00 | 0.55 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 95.99 | - | 5.34 | 23,182,048.59 |
| 2022-09-30 | 90.87 | - | 3.70 | 45,360,370.90 |
| 2022-06-30 | 95.52 | - | 5.06 | 43,297,723.27 |
| 2022-03-31 | 96.43 | - | 3.75 | 58,509,066.72 |
| 2021-12-31 | 97.15 | - | 5.49 | 40,410,749.19 |
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