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广发中证环保ETF(512580)
广发中证环保ETF
(512580)
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累计净值：0.8868
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8868 | 0.09% |
| 2025-04-29 | 0.8860 | -0.74% |
| 2025-04-28 | 0.8926 | 0.10% |
| 2025-04-25 | 0.8917 | 0.54% |
| 2025-04-24 | 0.8869 | -0.21% |
| 2025-04-23 | 0.8888 | 0.36% |
| 2025-04-22 | 0.8856 | -0.16% |
| 2025-04-21 | 0.8870 | 0.67% |
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基金全称
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广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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夏浩洋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.30亿元
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份额规模
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13.0707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-5.79%
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最近三月
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-5.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.26%
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最近两年
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-30.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 4,797,695.00 | 133,423,897.95 | 10.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 507,394.00 | 128,340,238.36 | 10.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 838,557.00 | 58,204,241.37 | 4.73 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,500,515.00 | 55,483,162.75 | 4.51 |
| 601985 | 中国核电 | 4,751,895.00 | 43,764,952.95 | 3.56 |
| 600089 | 特变电工 | 2,919,630.00 | 35,093,952.60 | 2.85 |
| 600905 | 三峡能源 | 8,262,463.00 | 34,950,218.49 | 2.84 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 707,983.00 | 33,353,079.13 | 2.71 |
| 600438 | 通威股份 | 1,559,374.00 | 29,830,824.62 | 2.42 |
| 600886 | 国投电力 | 1,715,800.00 | 24,758,994.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 811,566,358.60 | 65.96 | 66.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358,647,108.92 | 29.15 | 29.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,878,823.99 | 2.83 | 2.85 |
| 金融业 | 9,676,852.00 | 0.79 | 0.79 |
| 建筑业 | 6,513,957.00 | 0.53 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,781,423.68 | 0.23 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.50 | 0.14 | 0.42 | 1,230,317,659.77 |
| 2024-12-31 | 99.40 | - | 0.68 | 1,280,446,063.35 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.73 | 1,461,632,800.15 |
| 2024-06-30 | 99.17 | - | 0.90 | 1,285,825,185.51 |
| 2024-03-31 | 99.65 | - | 0.46 | 1,414,080,201.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-15 | - | 夏浩洋 | 719 | -29.61 |
| 2019-11-14 | 2023-05-15 | 霍华明 | 1278 | 77.34 |
| 2017-01-25 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1023 | -28.96 |
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