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广发中证环保ETF(512580)
广发中证环保ETF
(512580)
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累计净值：1.1084
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1084 | 0.45% |
| 2025-09-03 | 1.1034 | 1.80% |
| 2025-09-02 | 1.0839 | -0.58% |
| 2025-09-01 | 1.0902 | 0.61% |
| 2025-08-29 | 1.0836 | 2.44% |
| 2025-08-28 | 1.0578 | 1.33% |
| 2025-08-27 | 1.0439 | -1.75% |
| 2025-08-26 | 1.0625 | -0.33% |
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基金全称
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广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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夏浩洋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.88亿元
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份额规模
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12.6147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.70%
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最近一月
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13.66%
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最近三月
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22.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.26%
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最近两年
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-0.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 466,194.00 | 117,583,450.68 | 9.89 |
| 600900 | 长江电力 | 3,814,995.00 | 114,983,949.30 | 9.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 830,957.00 | 56,313,955.89 | 4.74 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,470,215.00 | 52,122,629.30 | 4.39 |
| 601985 | 中国核电 | 4,709,895.00 | 43,896,221.40 | 3.69 |
| 600905 | 三峡能源 | 8,193,263.00 | 34,903,300.38 | 2.94 |
| 600089 | 特变电工 | 2,893,430.00 | 34,518,619.90 | 2.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 703,683.00 | 32,235,718.23 | 2.71 |
| 600438 | 通威股份 | 1,547,574.00 | 25,921,864.50 | 2.18 |
| 600886 | 国投电力 | 1,374,100.00 | 20,254,234.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 796,017,926.75 | 66.98 | 67.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334,730,285.15 | 28.16 | 28.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,202,758.13 | 2.63 | 2.64 |
| 金融业 | 9,180,144.00 | 0.77 | 0.78 |
| 建筑业 | 6,722,352.00 | 0.57 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,000,326.50 | 0.25 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.73 | 1,188,463,088.19 |
| 2025-03-31 | 99.50 | 0.14 | 0.42 | 1,230,317,659.77 |
| 2024-12-31 | 99.40 | - | 0.68 | 1,280,446,063.35 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.73 | 1,461,632,800.15 |
| 2024-06-30 | 99.17 | - | 0.90 | 1,285,825,185.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-15 | - | 夏浩洋 | 844 | -12.41 |
| 2019-11-14 | 2023-05-15 | 霍华明 | 1278 | 77.34 |
| 2017-01-25 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1023 | -28.96 |
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