基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证全指证券公司ETF(512570) |
净值：
1.2467
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.2467 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 8,176,073.00 | 189,112,568.49 | 15.10 |
| 600030 | 中信证券 | 6,310,305.00 | 174,290,624.10 | 13.92 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,305,337.00 | 139,970,256.92 | 11.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,308,900.00 | 58,931,509.00 | 4.71 |
| 600999 | 招商证券 | 2,403,070.00 | 42,270,001.30 | 3.38 |
| 600958 | 东方证券 | 3,385,876.00 | 32,775,279.68 | 2.62 |
| 000776 | 广发证券 | 1,905,800.00 | 32,036,498.00 | 2.56 |
| 000166 | 申万宏源 | 5,832,200.00 | 29,277,644.00 | 2.34 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,462,730.00 | 27,624,298.70 | 2.21 |
| 601995 | 中金公司 | 758,042.00 | 26,804,365.12 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,245,588,033.74 | 99.49 | 99.98 |
| 制造业 | 273,137.06 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.58 | 1,251,995,513.34 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 0.74 | 831,098,189.90 |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 0.59 | 825,929,453.36 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.36 | 521,526,862.56 |
| 2024-06-30 | 99.56 | - | 0.88 | 399,198,915.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-21 | - | 张湛 | 258 | 4.49 |
| 2022-12-07 | 2024-12-21 | 鲍杰 | 745 | 31.02 |
| 2020-04-30 | 2023-05-20 | 张湛 | 1115 | 4.27 |
| 2017-07-27 | 2021-04-15 | 余海燕 | 1358 | 0.69 |
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