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易方达中证全指证券公司ETF(512570) |
净值：
1.0306
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0306 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 4,714,173.00 | 121,719,946.86 | 14.74 |
| 600030 | 中信证券 | 4,129,105.00 | 120,445,992.85 | 14.58 |
| 600837 | 海通证券 | 4,085,300.00 | 45,428,536.00 | 5.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,163,400.00 | 38,054,206.00 | 4.61 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,907,124.00 | 35,567,862.60 | 4.31 |
| 600999 | 招商证券 | 1,569,770.00 | 30,076,793.20 | 3.64 |
| 600958 | 东方证券 | 2,211,776.00 | 23,356,354.56 | 2.83 |
| 000166 | 申万宏源 | 3,814,300.00 | 20,406,505.00 | 2.47 |
| 000776 | 广发证券 | 1,252,900.00 | 20,309,509.00 | 2.46 |
| 601377 | 兴业证券 | 2,922,630.00 | 18,295,663.80 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 821,103,947.56 | 99.42 | 99.96 |
| 制造业 | 292,883.39 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 0.59 | 825,929,453.36 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.36 | 521,526,862.56 |
| 2024-06-30 | 99.56 | - | 0.88 | 399,198,915.94 |
| 2024-03-31 | 99.61 | - | 0.49 | 363,853,037.16 |
| 2023-12-31 | 99.37 | - | 0.69 | 389,622,239.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-21 | - | 张湛 | 121 | -13.91 |
| 2022-12-07 | 2024-12-21 | 鲍杰 | 745 | 31.02 |
| 2020-04-30 | 2023-05-20 | 张湛 | 1115 | 4.27 |
| 2017-07-27 | 2021-04-15 | 余海燕 | 1358 | 0.69 |
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