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易方达中证军工ETF(512560)
易方达中证军工ETF
(512560)
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累计净值：1.2778
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.6389 | -0.13% |
| 2025-06-03 | 0.6397 | 0.03% |
| 2025-05-30 | 0.6395 | 0.09% |
| 2025-05-29 | 0.6389 | 1.78% |
| 2025-05-28 | 0.6277 | -0.73% |
| 2025-05-27 | 0.6323 | -0.32% |
| 2025-05-26 | 0.6343 | 1.02% |
| 2025-05-23 | 0.6279 | -1.07% |
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基金全称
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易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.05亿元
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份额规模
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11.3013亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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5.46%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.85%
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最近两年
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0.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,311,200.00 | 39,991,600.00 | 5.67 |
| 002625 | 光启技术 | 884,300.00 | 33,435,383.00 | 4.74 |
| 002179 | 中航光电 | 745,800.00 | 30,600,174.00 | 4.34 |
| 600893 | 航发动力 | 781,513.00 | 28,298,585.73 | 4.01 |
| 601989 | 中国重工 | 6,684,700.00 | 28,276,281.00 | 4.01 |
| 600760 | 中航沈飞 | 646,368.00 | 27,328,439.04 | 3.88 |
| 000768 | 中航西飞 | 815,552.00 | 19,287,804.80 | 2.74 |
| 000066 | 中国长城 | 1,134,800.00 | 15,977,984.00 | 2.27 |
| 600372 | 中航机载 | 1,418,659.00 | 15,747,114.90 | 2.23 |
| 600482 | 中国动力 | 660,200.00 | 14,379,156.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 679,470,477.34 | 96.36 | 96.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,455,384.82 | 3.04 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.66 | 705,148,570.89 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.77 | 712,179,080.53 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.72 | 603,289,877.75 |
| 2024-06-30 | 99.27 | - | 0.97 | 585,358,426.79 |
| 2024-03-31 | 99.14 | - | 1.12 | 546,918,472.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 948 | -11.15 |
| 2020-04-30 | 2022-11-01 | 张湛 | 915 | 68.37 |
| 2017-07-14 | 2021-04-15 | 余海燕 | 1371 | 18.63 |
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