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易方达中证军工ETF(512560)
易方达中证军工ETF
(512560)
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累计净值：1.4760
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.7380 | -5.38% |
| 2025-09-02 | 0.7800 | -2.43% |
| 2025-09-01 | 0.7994 | -0.27% |
| 2025-08-29 | 0.8016 | 0.74% |
| 2025-08-28 | 0.7957 | 2.17% |
| 2025-08-27 | 0.7788 | -1.79% |
| 2025-08-26 | 0.7930 | -0.58% |
| 2025-08-25 | 0.7976 | 1.97% |
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基金全称
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易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.67亿元
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份额规模
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9.5313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.24%
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最近一月
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3.38%
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最近三月
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15.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.01%
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最近两年
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19.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,102,000.00 | 35,859,080.00 | 5.38 |
| 600760 | 中航沈飞 | 552,868.00 | 31,803,682.16 | 4.77 |
| 002625 | 光启技术 | 743,700.00 | 29,733,126.00 | 4.46 |
| 601989 | 中国重工 | 5,619,100.00 | 26,072,624.00 | 3.91 |
| 600893 | 航发动力 | 657,613.00 | 25,344,405.02 | 3.80 |
| 002179 | 中航光电 | 625,400.00 | 25,241,144.00 | 3.78 |
| 000768 | 中航西飞 | 687,652.00 | 18,800,405.68 | 2.82 |
| 600372 | 中航机载 | 1,192,159.00 | 14,377,437.54 | 2.16 |
| 000066 | 中国长城 | 955,800.00 | 14,145,840.00 | 2.12 |
| 600879 | 航天电子 | 1,301,553.00 | 13,627,259.91 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 639,615,485.96 | 95.90 | 96.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,673,280.97 | 3.40 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 0.64 | 666,965,014.85 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.66 | 705,148,570.89 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.77 | 712,179,080.53 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.72 | 603,289,877.75 |
| 2024-06-30 | 99.27 | - | 0.97 | 585,358,426.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1039 | 2.63 |
| 2020-04-30 | 2022-11-01 | 张湛 | 915 | 68.37 |
| 2017-07-14 | 2021-04-15 | 余海燕 | 1371 | 18.63 |
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