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嘉实富时中国A50ETF(512550)
嘉实富时中国A50ETF
(512550)
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累计净值：1.7278
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7278 | -0.96% |
| 2025-09-02 | 1.7445 | 0.40% |
| 2025-09-01 | 1.7376 | -0.41% |
| 2025-08-29 | 1.7448 | 1.04% |
| 2025-08-28 | 1.7269 | 1.02% |
| 2025-08-27 | 1.7095 | -1.96% |
| 2025-08-26 | 1.7436 | -0.46% |
| 2025-08-25 | 1.7516 | 1.98% |
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基金全称
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嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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2.0291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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8.22%
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最近三月
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12.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.12%
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最近两年
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23.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,196.00 | 32,695,225.92 | 10.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,100.00 | 20,455,042.00 | 6.46 |
| 600036 | 招商银行 | 380,148.00 | 17,467,800.60 | 5.52 |
| 600900 | 长江电力 | 451,000.00 | 13,593,140.00 | 4.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,300.00 | 11,052,603.00 | 3.49 |
| 601318 | 中国平安 | 198,260.00 | 10,999,464.80 | 3.48 |
| 601398 | 工商银行 | 1,400,800.00 | 10,632,072.00 | 3.36 |
| 601288 | 农业银行 | 1,585,600.00 | 9,323,328.00 | 2.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 382,900.00 | 8,936,886.00 | 2.82 |
| 000858 | 五粮液 | 71,200.00 | 8,465,680.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,309,757.08 | 38.96 | 39.20 |
| 金融业 | 118,386,153.78 | 37.41 | 37.63 |
| 采矿业 | 23,562,235.00 | 7.45 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,125,420.00 | 5.41 | 5.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,459,420.00 | 3.94 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,115,198.00 | 3.51 | 3.53 |
| 建筑业 | 4,394,443.54 | 1.39 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,226,458.06 | 1.34 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 1.04 | 316,476,764.05 |
| 2025-03-31 | 99.49 | - | 0.73 | 365,822,961.88 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.64 | 442,065,841.92 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 0.77 | 374,905,397.75 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 0.95 | 284,968,764.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-30 | - | 刘珈吟 | 2351 | 53.99 |
| 2019-09-28 | 2021-07-02 | 高峰 | 643 | 47.27 |
| 2017-07-03 | 2019-03-30 | 何如 | 635 | 12.20 |
| 2017-07-03 | 2019-09-28 | 陈正宪 | 817 | 21.13 |
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