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嘉实富时中国A50ETF(512550)
嘉实富时中国A50ETF
(512550)
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累计净值：1.4981
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4981 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.4985 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 1.4956 | 0.48% |
| 2025-04-15 | 1.4885 | 0.50% |
| 2025-04-14 | 1.4811 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 1.4762 | 0.70% |
| 2025-04-10 | 1.4660 | 0.85% |
| 2025-04-09 | 1.4536 | 0.28% |
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基金全称
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嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.42亿元
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份额规模
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2.8891亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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-3.49%
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最近三月
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2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.97%
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最近两年
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5.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,296.00 | 50,743,104.00 | 11.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 116,900.00 | 31,095,400.00 | 7.03 |
| 600036 | 招商银行 | 548,448.00 | 21,554,006.40 | 4.88 |
| 600900 | 长江电力 | 650,700.00 | 19,228,185.00 | 4.35 |
| 601318 | 中国平安 | 286,160.00 | 15,066,324.00 | 3.41 |
| 000858 | 五粮液 | 103,300.00 | 14,466,132.00 | 3.27 |
| 601398 | 工商银行 | 2,048,200.00 | 14,173,544.00 | 3.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 48,300.00 | 13,652,478.00 | 3.09 |
| 601288 | 农业银行 | 2,287,200.00 | 12,213,648.00 | 2.76 |
| 300059 | 东方财富 | 419,844.00 | 10,840,372.08 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,635,268.18 | 45.39 | 45.54 |
| 金融业 | 146,031,086.57 | 33.03 | 33.15 |
| 采矿业 | 36,499,552.00 | 8.26 | 8.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,708,282.00 | 5.59 | 5.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,082,184.00 | 3.41 | 3.42 |
| 建筑业 | 6,639,012.00 | 1.50 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,585,562.64 | 1.26 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,384,470.00 | 1.22 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.64 | 442,065,841.92 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 0.77 | 374,905,397.75 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 0.95 | 284,968,764.28 |
| 2024-03-31 | 99.54 | - | 0.58 | 274,378,165.04 |
| 2023-12-31 | 99.19 | - | 0.95 | 270,790,800.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-30 | - | 刘珈吟 | 2213 | 33.52 |
| 2019-09-28 | 2021-07-02 | 高峰 | 643 | 47.27 |
| 2017-07-03 | 2019-03-30 | 何如 | 635 | 12.20 |
| 2017-07-03 | 2019-09-28 | 陈正宪 | 817 | 21.13 |
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