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嘉实富时中国A50ETF(512550)
嘉实富时中国A50ETF
(512550)
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累计净值：1.5256
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.5256 | -0.42% |
| 2025-05-29 | 1.5321 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.5309 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 1.5314 | -0.53% |
| 2025-05-26 | 1.5395 | -1.07% |
| 2025-05-23 | 1.5562 | -0.83% |
| 2025-05-22 | 1.5693 | 0.09% |
| 2025-05-21 | 1.5679 | 0.69% |
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基金全称
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嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.66亿元
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份额规模
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2.4091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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2.74%
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最近三月
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2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.44%
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最近两年
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14.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,596.00 | 43,077,356.00 | 11.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,500.00 | 24,408,710.00 | 6.67 |
| 600036 | 招商银行 | 452,748.00 | 19,599,460.92 | 5.36 |
| 600900 | 长江电力 | 537,300.00 | 14,942,313.00 | 4.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 39,600.00 | 14,846,040.00 | 4.06 |
| 601318 | 中国平安 | 236,160.00 | 12,192,940.80 | 3.33 |
| 601398 | 工商银行 | 1,687,300.00 | 11,625,497.00 | 3.18 |
| 000858 | 五粮液 | 84,900.00 | 11,151,615.00 | 3.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 456,100.00 | 9,851,760.00 | 2.69 |
| 601288 | 农业银行 | 1,885,000.00 | 9,764,300.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,306,333.67 | 43.28 | 43.49 |
| 金融业 | 123,314,357.56 | 33.71 | 33.88 |
| 采矿业 | 28,610,949.00 | 7.82 | 7.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,095,102.00 | 5.22 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,073,814.00 | 3.57 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,110,734.00 | 3.31 | 3.33 |
| 建筑业 | 4,806,598.52 | 1.31 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,643,959.38 | 1.27 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.49 | - | 0.73 | 365,822,961.88 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.64 | 442,065,841.92 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 0.77 | 374,905,397.75 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 0.95 | 284,968,764.28 |
| 2024-03-31 | 99.54 | - | 0.58 | 274,378,165.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-30 | - | 刘珈吟 | 2258 | 35.97 |
| 2019-09-28 | 2021-07-02 | 高峰 | 643 | 47.27 |
| 2017-07-03 | 2019-03-30 | 何如 | 635 | 12.20 |
| 2017-07-03 | 2019-09-28 | 陈正宪 | 817 | 21.13 |
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