基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300红利ETF(512530) |
净值：
1.5735
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.5735 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 602,000.00 | 9,054,080.00 | 4.63 |
| 000983 | 山西焦煤 | 949,900.00 | 6,079,360.00 | 3.11 |
| 601699 | 潞安环能 | 561,840.00 | 5,927,412.00 | 3.03 |
| 601088 | 中国神华 | 131,900.00 | 5,347,226.00 | 2.73 |
| 601225 | 陕西煤业 | 271,279.00 | 5,219,407.96 | 2.67 |
| 601328 | 交通银行 | 647,400.00 | 5,179,200.00 | 2.65 |
| 600028 | 中国石化 | 874,967.00 | 4,934,813.88 | 2.52 |
| 601988 | 中国银行 | 858,200.00 | 4,823,084.00 | 2.47 |
| 601939 | 建设银行 | 507,300.00 | 4,788,912.00 | 2.45 |
| 601169 | 北京银行 | 675,000.00 | 4,610,250.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 88,672,953.75 | 45.32 | 45.54 |
| 采矿业 | 38,088,555.69 | 19.47 | 19.56 |
| 制造业 | 33,328,047.97 | 17.03 | 17.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,405,888.00 | 9.92 | 9.97 |
| 建筑业 | 7,482,415.00 | 3.82 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,330,175.00 | 2.72 | 2.74 |
| 房地产业 | 2,396,790.00 | 1.23 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.63 | 195,649,337.75 |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.37 | 227,155,828.72 |
| 2024-12-31 | 99.55 | - | 0.56 | 208,686,036.95 |
| 2024-09-30 | 98.26 | - | 1.78 | 186,298,644.67 |
| 2024-06-30 | 99.10 | - | 1.09 | 94,427,743.86 |
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