基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300红利ETF(512530) |
净值：
1.4682
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.4682 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 721,700.00 | 11,186,350.00 | 5.36 |
| 000983 | 山西焦煤 | 782,900.00 | 6,451,096.00 | 3.09 |
| 601699 | 潞安环能 | 435,240.00 | 6,250,046.40 | 2.99 |
| 601088 | 中国神华 | 130,600.00 | 5,678,488.00 | 2.72 |
| 600028 | 中国石化 | 830,567.00 | 5,548,187.56 | 2.66 |
| 601225 | 陕西煤业 | 236,479.00 | 5,500,501.54 | 2.64 |
| 601838 | 成都银行 | 298,500.00 | 5,107,335.00 | 2.45 |
| 000651 | 格力电器 | 109,300.00 | 4,967,685.00 | 2.38 |
| 601328 | 交通银行 | 631,600.00 | 4,907,532.00 | 2.35 |
| 601169 | 北京银行 | 789,600.00 | 4,856,040.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 93,008,841.29 | 44.57 | 44.77 |
| 采矿业 | 40,549,385.35 | 19.43 | 19.52 |
| 制造业 | 35,090,014.28 | 16.81 | 16.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,106,083.00 | 11.07 | 11.12 |
| 建筑业 | 7,383,009.60 | 3.54 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,295,006.00 | 3.02 | 3.03 |
| 房地产业 | 2,311,574.00 | 1.11 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.55 | - | 0.56 | 208,686,036.95 |
| 2024-09-30 | 98.26 | - | 1.78 | 186,298,644.67 |
| 2024-06-30 | 99.10 | - | 1.09 | 94,427,743.86 |
| 2024-03-31 | 99.28 | - | 0.87 | 75,900,908.30 |
| 2023-12-31 | 98.88 | - | 1.47 | 56,151,350.98 |
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