基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520) |
净值：
1.3819
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.7119 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,149.00 | 3,029,058.48 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,360.00 | 1,856,339.20 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 34,754.00 | 1,596,946.30 | 2.21 |
| 600900 | 长江电力 | 41,150.00 | 1,240,261.00 | 1.71 |
| 601318 | 中国平安 | 18,044.00 | 1,001,081.12 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,971.00 | 986,104.61 | 1.36 |
| 601288 | 农业银行 | 143,177.00 | 841,880.76 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 34,982.00 | 816,479.88 | 1.13 |
| 601398 | 工商银行 | 106,017.00 | 804,669.03 | 1.11 |
| 000858 | 五粮液 | 6,506.00 | 773,563.40 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,074,977.15 | 45.71 | 50.73 |
| 金融业 | 16,572,219.24 | 22.90 | 25.42 |
| 采矿业 | 3,362,000.98 | 4.65 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,962,262.92 | 4.09 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,746,986.18 | 3.80 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,474,259.08 | 3.42 | 3.79 |
| 建筑业 | 1,112,754.53 | 1.54 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 608,513.63 | 0.84 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 572,949.18 | 0.79 | 0.88 |
| 房地产业 | 529,054.64 | 0.73 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 398,236.50 | 0.55 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 393,675.92 | 0.54 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 196,148.16 | 0.27 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 144,210.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,042.40 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 8.82 | 72,354,358.61 |
| 2025-03-31 | 90.89 | 0.01 | 8.44 | 74,470,347.00 |
| 2024-12-31 | 90.98 | - | 8.63 | 82,293,090.32 |
| 2024-09-30 | 91.45 | - | 7.89 | 95,238,416.56 |
| 2024-06-30 | 91.22 | - | 8.10 | 81,598,955.06 |
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