基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500ETF(512510) |
净值：
1.9256
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：0.9693 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 81,500.00 | 10,951,970.00 | 1.07 |
| 000988 | 华工科技 | 135,755.00 | 6,381,842.55 | 0.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 223,600.00 | 5,563,168.00 | 0.54 |
| 300339 | 润和软件 | 106,800.00 | 5,428,644.00 | 0.53 |
| 002966 | 苏州银行 | 597,700.00 | 5,247,806.00 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 496,880.00 | 4,829,673.60 | 0.47 |
| 601555 | 东吴证券 | 534,830.00 | 4,679,762.50 | 0.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 48,192.00 | 4,650,528.00 | 0.45 |
| 601162 | 天风证券 | 933,100.00 | 4,600,183.00 | 0.45 |
| 689009 | 九号公司 | 76,536.00 | 4,528,635.12 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,693,399.21 | 60.89 | 63.24 |
| 金融业 | 97,209,966.53 | 9.49 | 9.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,932,473.16 | 8.97 | 9.32 |
| 采矿业 | 35,823,131.26 | 3.50 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,797,932.97 | 3.10 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 21,581,261.95 | 2.11 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,205,792.80 | 1.58 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,819,041.56 | 1.35 | 1.40 |
| 房地产业 | 12,187,102.66 | 1.19 | 1.24 |
| 建筑业 | 8,676,221.80 | 0.85 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 8,409,342.48 | 0.82 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,741,431.38 | 0.66 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 4,547,963.56 | 0.44 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,155,034.24 | 0.41 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 2,640,873.00 | 0.26 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,468,242.36 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 2,359,378.10 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 2,029,392.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.28 | - | 3.45 | 1,024,427,529.80 |
| 2025-03-31 | 97.04 | 0.03 | 2.68 | 1,069,439,441.10 |
| 2024-12-31 | 97.45 | - | 2.50 | 1,246,333,413.00 |
| 2024-09-30 | 95.02 | - | 4.14 | 742,932,043.25 |
| 2024-06-30 | 95.22 | 0.02 | 4.31 | 539,104,093.52 |
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