基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500ETF(512510) |
净值：
1.5754
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.7952 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 261,000.00 | 12,475,800.00 | 1.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 302,400.00 | 11,340,000.00 | 0.91 |
| 000988 | 华工科技 | 173,955.00 | 7,532,251.50 | 0.60 |
| 300339 | 润和软件 | 137,900.00 | 6,899,137.00 | 0.55 |
| 002384 | 东山精密 | 236,200.00 | 6,897,040.00 | 0.55 |
| 600157 | 永泰能源 | 3,844,300.00 | 6,573,753.00 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 639,080.00 | 6,167,122.00 | 0.49 |
| 002797 | 第一创业 | 724,600.00 | 6,050,410.00 | 0.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 341,600.00 | 5,882,352.00 | 0.47 |
| 301236 | 软通动力 | 99,000.00 | 5,812,290.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 754,525,193.59 | 60.54 | 62.12 |
| 金融业 | 125,737,044.67 | 10.09 | 10.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,609,047.40 | 8.55 | 8.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,572,118.48 | 3.58 | 3.67 |
| 采矿业 | 42,570,448.74 | 3.42 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 28,928,364.86 | 2.32 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,589,923.04 | 1.49 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,870,312.13 | 1.27 | 1.31 |
| 房地产业 | 15,525,926.16 | 1.25 | 1.28 |
| 建筑业 | 13,145,514.80 | 1.05 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 10,535,994.16 | 0.85 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,425,930.56 | 0.68 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 7,052,350.80 | 0.57 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,012,919.89 | 0.56 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,848,190.33 | 0.47 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 3,827,565.00 | 0.31 | 0.32 |
| 综合 | 2,944,093.30 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 2,862,460.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.45 | - | 2.50 | 1,246,333,413.00 |
| 2024-09-30 | 95.02 | - | 4.14 | 742,932,043.25 |
| 2024-06-30 | 95.22 | 0.02 | 4.31 | 539,104,093.52 |
| 2024-03-31 | 95.32 | - | 4.22 | 567,734,350.71 |
| 2023-12-31 | 96.58 | 0.01 | 3.07 | 577,688,400.33 |
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