基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500ETF(512500) |
净值：
3.1578
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.6912 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 2,998,114.00 | 107,932,104.00 | 0.86 |
| 002625 | 光启技术 | 2,582,670.00 | 97,650,752.70 | 0.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,036,700.00 | 83,983,067.00 | 0.67 |
| 002384 | 东山精密 | 2,339,720.00 | 76,602,432.80 | 0.61 |
| 300339 | 润和软件 | 1,364,900.00 | 70,865,608.00 | 0.57 |
| 000988 | 华工科技 | 1,721,776.00 | 70,747,775.84 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,853,321.00 | 65,341,050.90 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 6,328,289.00 | 64,991,528.03 | 0.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 595,816.00 | 63,156,496.00 | 0.51 |
| 603893 | 瑞芯微 | 357,100.00 | 61,885,430.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,664,610,022.83 | 61.36 | 62.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,207,774,325.52 | 9.67 | 9.79 |
| 金融业 | 1,200,094,180.61 | 9.61 | 9.73 |
| 采矿业 | 453,871,001.79 | 3.63 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,181,219.21 | 3.36 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 272,972,194.36 | 2.19 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 177,426,559.97 | 1.42 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172,071,070.16 | 1.38 | 1.39 |
| 房地产业 | 152,457,752.96 | 1.22 | 1.24 |
| 建筑业 | 126,888,852.10 | 1.02 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 106,987,297.15 | 0.86 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,941,075.94 | 0.72 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 78,546,489.04 | 0.63 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,716,447.39 | 0.53 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,462,550.35 | 0.46 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 36,190,936.42 | 0.29 | 0.29 |
| 教育 | 26,815,981.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 25,649,603.42 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.76 | 0.03 | 1.11 | 12,490,617,776.28 |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.11 | 13,641,979,924.36 |
| 2024-09-30 | 98.98 | - | 0.84 | 15,111,170,520.94 |
| 2024-06-30 | 99.19 | 0.02 | 0.86 | 12,265,078,028.02 |
| 2024-03-31 | 99.20 | - | 0.90 | 13,159,531,936.89 |
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