基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证半导体ETF(512480) |
净值：
1.0591
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日增长率：
1.14%
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累计净值：2.1182 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 19,136,495.00 | 1,709,463,098.35 | 8.02 |
| 002371 | 北方华创 | 3,062,104.00 | 1,273,835,264.00 | 5.98 |
| 688041 | 海光信息 | 8,953,385.00 | 1,265,113,300.50 | 5.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,010,143.00 | 1,252,319,089.00 | 5.88 |
| 603501 | 韦尔股份 | 8,180,894.00 | 1,085,768,251.68 | 5.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,996,910.00 | 860,838,114.80 | 4.04 |
| 688012 | 中微公司 | 4,181,648.00 | 770,928,625.28 | 3.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,367,199.00 | 744,198,219.12 | 3.49 |
| 600584 | 长电科技 | 13,792,396.00 | 482,871,783.96 | 2.27 |
| 002049 | 紫光国微 | 6,507,060.00 | 427,774,124.40 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,947,119,920.59 | 84.25 | 84.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,272,303,719.07 | 15.36 | 15.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 21,302,349,396.48 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.46 | 23,858,374,877.89 |
| 2024-09-30 | 99.71 | - | 0.42 | 26,739,428,054.33 |
| 2024-06-30 | 99.49 | - | 0.77 | 20,474,801,175.88 |
| 2024-03-31 | 99.47 | - | 0.69 | 19,428,735,874.48 |
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