基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证申万有色金属ETF(512400) |
净值：
1.5012
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.5112 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,380,834.00 | 494,926,263.00 | 10.54 |
| 600111 | 北方稀土 | 9,882,228.00 | 246,067,477.20 | 5.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 27,422,507.00 | 230,897,508.94 | 4.92 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,073,638.00 | 225,861,261.34 | 4.81 |
| 601600 | 中国铝业 | 30,973,551.00 | 218,053,799.04 | 4.64 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,296,896.00 | 196,091,089.92 | 4.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 11,366,453.00 | 166,291,207.39 | 3.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,502,448.00 | 161,780,906.24 | 3.45 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4,398,646.00 | 148,542,275.42 | 3.16 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,079,600.00 | 131,406,532.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,895,814,350.95 | 61.69 | 61.77 |
| 采矿业 | 1,792,125,709.64 | 38.17 | 38.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.85 | - | 0.32 | 4,694,792,494.48 |
| 2025-03-31 | 99.92 | - | 0.28 | 5,516,043,413.82 |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.24 | 4,364,752,448.85 |
| 2024-09-30 | 99.80 | - | 0.20 | 4,570,470,399.00 |
| 2024-06-30 | 99.79 | - | 0.34 | 4,269,608,155.56 |
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