基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证申万有色金属ETF(512400) |
净值：
1.0347
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0447 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,457,434.00 | 606,248,704.08 | 10.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 37,609,851.00 | 280,569,488.46 | 5.09 |
| 600111 | 北方稀土 | 12,001,012.00 | 271,942,931.92 | 4.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 33,523,607.00 | 254,779,413.20 | 4.62 |
| 600547 | 山东黄金 | 8,583,738.00 | 230,730,877.44 | 4.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,449,196.00 | 219,724,107.72 | 3.98 |
| 600489 | 中金黄金 | 13,811,153.00 | 194,322,922.71 | 3.52 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5,364,846.00 | 181,492,740.18 | 3.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,888,526.00 | 180,647,245.40 | 3.27 |
| 000807 | 云铝股份 | 9,864,885.00 | 171,057,105.90 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,443,729,290.28 | 62.44 | 62.48 |
| 采矿业 | 2,067,709,147.96 | 37.49 | 37.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.92 | - | 0.28 | 5,516,043,413.82 |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.24 | 4,364,752,448.85 |
| 2024-09-30 | 99.80 | - | 0.20 | 4,570,470,399.00 |
| 2024-06-30 | 99.79 | - | 0.34 | 4,269,608,155.56 |
| 2024-03-31 | 99.99 | - | 0.17 | 4,220,439,731.12 |
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