基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安MSCI中国A股ETF(512390) |
净值：
1.1698
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.4986 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 176,800.00 | 5,328,752.00 | 2.88 |
| 601006 | 大秦铁路 | 779,400.00 | 5,144,040.00 | 2.78 |
| 601288 | 农业银行 | 849,000.00 | 4,992,120.00 | 2.70 |
| 601939 | 建设银行 | 471,300.00 | 4,449,072.00 | 2.41 |
| 601398 | 工商银行 | 531,800.00 | 4,036,362.00 | 2.18 |
| 601328 | 交通银行 | 441,400.00 | 3,531,200.00 | 1.91 |
| 601169 | 北京银行 | 499,500.00 | 3,411,585.00 | 1.84 |
| 000895 | 双汇发展 | 139,000.00 | 3,392,990.00 | 1.83 |
| 601009 | 南京银行 | 291,600.00 | 3,388,392.00 | 1.83 |
| 600674 | 川投能源 | 189,200.00 | 3,034,768.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,178,016.04 | 37.94 | 38.93 |
| 金融业 | 52,291,222.84 | 28.27 | 29.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,957,014.00 | 9.17 | 9.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,188,643.00 | 8.75 | 8.98 |
| 采矿业 | 11,798,419.96 | 6.38 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,967,820.76 | 3.23 | 3.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,391,971.00 | 1.29 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 1,833,493.06 | 0.99 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,002,331.65 | 0.54 | 0.56 |
| 建筑业 | 642,483.00 | 0.35 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 614,350.00 | 0.33 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 218,387.00 | 0.12 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 201,675.60 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.47 | 0.03 | 2.55 | 184,968,711.73 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 0.04 | 6.72 | 181,200,117.46 |
| 2024-12-31 | 96.43 | 0.03 | 3.64 | 186,761,736.87 |
| 2024-09-30 | 95.96 | 0.03 | 4.10 | 201,503,534.02 |
| 2024-06-30 | 96.56 | 0.03 | 3.51 | 185,647,522.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 72 | 4.82 |
| 2024-04-18 | 2025-07-09 | 翁欣 | 447 | 11.24 |
| 2018-06-20 | 2025-08-04 | 钱晶 | 2602 | 48.28 |
| 2018-06-07 | 2019-09-12 | 成钧 | 462 | 6.86 |
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