基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安MSCI中国A股ETF(512390) |
净值：
1.0761
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.4049 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 196,700.00 | 5,470,227.00 | 3.02 |
| 601939 | 建设银行 | 615,400.00 | 5,433,982.00 | 3.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 759,000.00 | 4,963,860.00 | 2.74 |
| 601288 | 农业银行 | 896,500.00 | 4,643,870.00 | 2.56 |
| 601398 | 工商银行 | 517,700.00 | 3,566,953.00 | 1.97 |
| 601328 | 交通银行 | 429,700.00 | 3,201,265.00 | 1.77 |
| 601169 | 北京银行 | 505,600.00 | 3,053,824.00 | 1.69 |
| 600674 | 川投能源 | 184,200.00 | 2,954,568.00 | 1.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 101,510.00 | 2,850,400.80 | 1.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,653,700.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,103,291.74 | 39.79 | 42.61 |
| 金融业 | 43,127,954.90 | 23.80 | 25.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,251,174.00 | 8.97 | 9.60 |
| 采矿业 | 12,730,062.36 | 7.03 | 7.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,426,630.00 | 6.86 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,199,351.93 | 3.42 | 3.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,199,652.00 | 1.21 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 1,496,390.38 | 0.83 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,038,014.00 | 0.57 | 0.61 |
| 建筑业 | 610,416.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 536,433.00 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 279,216.80 | 0.15 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218,853.70 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.39 | 0.04 | 6.72 | 181,200,117.46 |
| 2024-12-31 | 96.43 | 0.03 | 3.64 | 186,761,736.87 |
| 2024-09-30 | 95.96 | 0.03 | 4.10 | 201,503,534.02 |
| 2024-06-30 | 96.56 | 0.03 | 3.51 | 185,647,522.63 |
| 2024-03-31 | 98.17 | 0.06 | 1.87 | 197,582,736.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-18 | - | 翁欣 | 380 | 5.78 |
| 2018-06-20 | - | 钱晶 | 2509 | 41.71 |
| 2018-06-07 | 2019-09-12 | 成钧 | 462 | 6.86 |
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