基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华MSCI中国A股ETF(512380) |
净值：
1.3903
|
日增长率：
0.70%
|
累计净值：1.3903 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,020.00 | 5,666,270.40 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,930.00 | 3,513,424.60 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 65,378.00 | 3,004,119.10 | 2.31 |
| 600900 | 长江电力 | 77,496.00 | 2,335,729.44 | 1.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,696.00 | 1,890,559.36 | 1.46 |
| 601318 | 中国平安 | 34,074.00 | 1,890,425.52 | 1.45 |
| 601288 | 农业银行 | 269,548.00 | 1,584,942.24 | 1.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 65,718.00 | 1,533,858.12 | 1.18 |
| 601398 | 工商银行 | 199,244.00 | 1,512,261.96 | 1.16 |
| 000858 | 五粮液 | 12,319.00 | 1,464,729.10 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,888,231.49 | 49.17 | 50.99 |
| 金融业 | 31,454,364.03 | 24.21 | 25.10 |
| 采矿业 | 6,380,259.82 | 4.91 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,732,533.72 | 4.41 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,328,696.93 | 4.10 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,766,241.65 | 3.67 | 3.80 |
| 建筑业 | 2,149,416.35 | 1.65 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,199,932.22 | 0.92 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,085,939.52 | 0.84 | 0.87 |
| 房地产业 | 1,011,527.33 | 0.78 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 791,987.84 | 0.61 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 748,718.25 | 0.57 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 368,521.92 | 0.28 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 295,743.00 | 0.23 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102,497.76 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.44 | - | 3.76 | 129,935,130.94 |
| 2025-03-31 | 97.37 | - | 2.68 | 131,562,288.08 |
| 2024-12-31 | 97.51 | - | 2.69 | 144,583,463.32 |
| 2024-09-30 | 97.65 | - | 2.50 | 159,424,829.69 |
| 2024-06-30 | 97.08 | - | 3.04 | 140,679,885.98 |
微信公众号
证券之星APP
