基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安MSCI中国A股国际ETF(512360) |
净值：
1.7200
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.7200 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,819,040.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,160.00 | 1,805,895.20 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 33,500.00 | 1,539,325.00 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 39,700.00 | 1,196,558.00 | 1.87 |
| 601318 | 中国平安 | 17,500.00 | 970,900.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,900.00 | 962,539.00 | 1.51 |
| 601288 | 农业银行 | 138,100.00 | 812,028.00 | 1.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 33,700.00 | 786,558.00 | 1.23 |
| 601398 | 工商银行 | 102,000.00 | 774,180.00 | 1.21 |
| 000858 | 五粮液 | 6,300.00 | 749,070.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,341,899.73 | 49.09 | 50.75 |
| 金融业 | 15,670,772.95 | 24.55 | 25.37 |
| 采矿业 | 3,213,813.14 | 5.03 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,809,233.00 | 4.40 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,622,476.29 | 4.11 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,247,582.36 | 3.52 | 3.64 |
| 建筑业 | 1,062,887.80 | 1.66 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 593,787.13 | 0.93 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 550,626.53 | 0.86 | 0.89 |
| 房地产业 | 508,525.00 | 0.80 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 380,013.36 | 0.60 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 378,257.70 | 0.59 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 186,001.92 | 0.29 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 143,093.00 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,226.40 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.74 | 0.04 | 3.24 | 63,840,483.41 |
| 2025-03-31 | 97.74 | 0.05 | 2.82 | 62,867,620.81 |
| 2024-12-31 | 94.57 | 0.03 | 6.02 | 68,057,799.04 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.02 | 5.88 | 78,943,042.92 |
| 2024-06-30 | 93.33 | 0.03 | 6.74 | 72,579,028.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 李严 | 616 | 30.18 |
| 2023-09-07 | 2024-01-03 | 成钧 | 118 | -9.78 |
| 2019-02-28 | 2023-09-07 | 钱晶 | 1652 | 42.29 |
| 2018-06-15 | 2022-06-23 | 成钧 | 1469 | 60.31 |
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