基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500信息技术ETF(512330) |
净值：
1.2907
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.2907 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 218,100.00 | 29,308,278.00 | 5.10 |
| 000988 | 华工科技 | 363,150.00 | 17,071,681.50 | 2.97 |
| 300339 | 润和软件 | 287,500.00 | 14,613,625.00 | 2.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 126,113.00 | 12,169,904.50 | 2.12 |
| 603893 | 瑞芯微 | 75,635.00 | 11,485,931.10 | 2.00 |
| 002156 | 通富微电 | 438,461.00 | 11,233,370.82 | 1.95 |
| 002261 | 拓维信息 | 362,900.00 | 11,231,755.00 | 1.95 |
| 688608 | 恒玄科技 | 30,346.00 | 10,559,801.08 | 1.84 |
| 300803 | 指南针 | 129,255.00 | 10,425,708.30 | 1.81 |
| 688213 | 思特威 | 101,371.00 | 10,362,143.62 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,903,453.16 | 71.97 | 72.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,165,073.22 | 26.11 | 26.14 |
| 金融业 | 10,425,708.30 | 1.81 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.18 | 575,084,489.36 |
| 2025-03-31 | 99.95 | - | 0.11 | 588,390,402.37 |
| 2024-12-31 | 100.00 | - | 0.09 | 545,690,407.94 |
| 2024-09-30 | 99.98 | - | 0.11 | 491,558,102.72 |
| 2024-06-30 | 99.94 | - | 0.14 | 419,663,675.38 |
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