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国泰中证生物医药ETF(512290)
国泰中证生物医药ETF
(512290)
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累计净值：1.1545
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1545 | -4.25% |
| 2025-09-03 | 1.2057 | 0.09% |
| 2025-09-02 | 1.2046 | 0.12% |
| 2025-09-01 | 1.2032 | 3.93% |
| 2025-08-29 | 1.1577 | 2.74% |
| 2025-08-28 | 1.1268 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 1.1267 | -1.60% |
| 2025-08-26 | 1.1450 | -1.42% |
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基金全称
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国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 黄岳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.26亿元
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份额规模
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36.4882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.01%
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最近一月
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10.20%
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最近三月
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22.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.87%
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最近两年
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12.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,337,752.00 | 579,890,651.60 | 16.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,936,032.00 | 515,680,060.80 | 14.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,289,716.00 | 514,613,671.00 | 14.60 |
| 002252 | 上海莱士 | 22,072,677.00 | 151,639,290.99 | 4.30 |
| 000661 | 长春高新 | 1,358,517.00 | 134,737,716.06 | 3.82 |
| 688235 | 百济神州 | 482,478.00 | 112,726,159.92 | 3.20 |
| 300122 | 智飞生物 | 4,977,567.00 | 97,510,537.53 | 2.77 |
| 603392 | 万泰生物 | 1,574,884.00 | 96,067,924.00 | 2.72 |
| 600161 | 天坛生物 | 4,933,636.00 | 94,676,474.84 | 2.69 |
| 300832 | 新产业 | 1,629,514.00 | 92,426,034.08 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,836,510,228.29 | 80.45 | 80.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 631,891,576.38 | 17.92 | 18.00 |
| 批发和零售业 | 41,897,944.00 | 1.19 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.53 | 3,525,656,567.54 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.28 | 3,904,591,802.80 |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 0.31 | 4,034,959,694.40 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.63 | 4,181,954,897.01 |
| 2024-06-30 | 99.42 | - | 0.66 | 3,605,758,592.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 黄岳 | 1673 | -38.93 |
| 2019-04-18 | - | 梁杏 | 2332 | 20.57 |
| 2019-04-18 | 2020-12-11 | 徐成城 | 603 | 87.24 |
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