基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺MSCI中国A股ETF(512280) |
净值：
1.4070
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4070 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,587.00 | 2,418,588.00 | 4.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,907.00 | 1,571,262.00 | 2.98 |
| 600036 | 招商银行 | 27,678.00 | 1,087,745.40 | 2.06 |
| 600900 | 长江电力 | 32,812.00 | 969,594.60 | 1.84 |
| 601318 | 中国平安 | 14,537.00 | 765,373.05 | 1.45 |
| 000858 | 五粮液 | 5,172.00 | 724,286.88 | 1.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,420.00 | 684,037.20 | 1.30 |
| 601288 | 农业银行 | 114,300.00 | 610,362.00 | 1.16 |
| 601398 | 工商银行 | 84,400.00 | 584,048.00 | 1.11 |
| 300059 | 东方财富 | 21,253.00 | 548,752.46 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,560,157.49 | 52.24 | 52.71 |
| 金融业 | 12,160,238.22 | 23.05 | 23.26 |
| 采矿业 | 2,752,420.48 | 5.22 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,494,515.19 | 4.73 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,070,435.02 | 3.92 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,033,783.50 | 3.85 | 3.89 |
| 建筑业 | 975,862.20 | 1.85 | 1.87 |
| 房地产业 | 509,005.10 | 0.96 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 469,776.08 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 452,238.60 | 0.86 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,079.60 | 0.52 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 272,406.65 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 166,552.50 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,912.00 | 0.10 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,390.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.10 | - | 1.65 | 52,758,157.58 |
| 2024-09-30 | 98.43 | - | 1.86 | 60,022,975.71 |
| 2024-06-30 | 97.84 | - | 2.73 | 49,160,874.62 |
| 2024-03-31 | 98.22 | - | 1.97 | 57,888,661.67 |
| 2023-12-31 | 98.55 | - | 1.86 | 54,006,062.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 龚丽丽 | 326 | 4.43 |
| 2023-06-20 | 2024-08-19 | 郑天行 | 426 | -13.39 |
| 2020-07-03 | 2023-06-19 | 张晓南 | 1081 | 18.12 |
| 2019-11-19 | 2020-12-15 | 曾理 | 392 | 40.00 |
| 2018-04-27 | 2020-03-10 | 徐喻军 | 683 | 11.29 |
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