基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证房地产ETF(512200) |
净值：
1.4806
|
日增长率：
-1.04%
|
累计净值：0.5301 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 76,316,348.00 | 618,162,418.80 | 9.92 |
| 000002 | 万科A | 86,859,889.00 | 557,640,487.38 | 8.95 |
| 001979 | 招商蛇口 | 46,243,894.00 | 405,558,950.38 | 6.51 |
| 600515 | 海南机场 | 72,902,436.00 | 258,074,623.44 | 4.14 |
| 600895 | 张江高科 | 9,882,736.00 | 253,986,315.20 | 4.08 |
| 600208 | 衢州发展 | 54,286,408.00 | 160,687,767.68 | 2.58 |
| 601155 | 新城控股 | 11,538,859.00 | 157,851,591.12 | 2.53 |
| 002244 | 滨江集团 | 15,873,518.00 | 154,766,800.50 | 2.48 |
| 600383 | 金地集团 | 40,332,819.00 | 152,861,384.01 | 2.45 |
| 600325 | 华发股份 | 28,093,485.00 | 136,815,271.95 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 5,814,998,778.67 | 93.30 | 93.32 |
| 批发和零售业 | 120,646,168.38 | 1.94 | 1.94 |
| 建筑业 | 87,765,552.11 | 1.41 | 1.41 |
| 制造业 | 78,536,448.95 | 1.26 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 75,519,434.89 | 1.21 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,728,039.80 | 0.86 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.05 | 6,232,187,164.08 |
| 2025-03-31 | 99.95 | - | 0.11 | 6,383,878,396.62 |
| 2024-12-31 | 99.91 | - | 0.27 | 4,295,542,308.95 |
| 2024-09-30 | 96.76 | - | 0.97 | 7,308,632,986.07 |
| 2024-06-30 | 99.74 | - | 0.38 | 4,201,725,823.91 |
微信公众号
证券之星APP
