基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证房地产ETF(512200) |
净值：
1.4069
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.5038 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 76,246,851.00 | 629,798,989.26 | 9.87 |
| 000002 | 万科A | 84,388,289.00 | 594,937,437.45 | 9.32 |
| 001979 | 招商蛇口 | 44,895,494.00 | 411,691,679.98 | 6.45 |
| 600515 | 海南机场 | 85,091,136.00 | 308,029,912.32 | 4.83 |
| 600895 | 张江高科 | 9,596,165.00 | 238,560,661.90 | 3.74 |
| 600383 | 金地集团 | 39,174,217.00 | 177,067,460.84 | 2.77 |
| 600208 | 衢州发展 | 52,873,546.00 | 163,907,992.60 | 2.57 |
| 002244 | 滨江集团 | 15,398,518.00 | 160,760,527.92 | 2.52 |
| 600325 | 华发股份 | 27,364,930.00 | 145,855,076.90 | 2.28 |
| 000069 | 华侨城A | 59,669,056.00 | 144,399,115.52 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 6,012,560,815.52 | 94.18 | 94.23 |
| 批发和零售业 | 98,272,329.00 | 1.54 | 1.54 |
| 建筑业 | 93,931,770.60 | 1.47 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 77,265,084.51 | 1.21 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,210,214.14 | 0.90 | 0.90 |
| 制造业 | 41,305,016.28 | 0.64 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.95 | - | 0.11 | 6,383,878,396.62 |
| 2024-12-31 | 99.91 | - | 0.27 | 4,295,542,308.95 |
| 2024-09-30 | 96.76 | - | 0.97 | 7,308,632,986.07 |
| 2024-06-30 | 99.74 | - | 0.38 | 4,201,725,823.91 |
| 2024-03-31 | 99.98 | - | 0.15 | 3,277,827,864.88 |
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