基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商之江凤凰ETF(512190) |
净值：
2.3211
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：2.3211 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 346,100.00 | 5,821,402.00 | 9.92 |
| 002415 | 海康威视 | 201,100.00 | 5,576,503.00 | 9.51 |
| 603799 | 华友钴业 | 140,100.00 | 5,186,502.00 | 8.84 |
| 002001 | 新和成 | 158,200.00 | 3,364,914.00 | 5.74 |
| 002236 | 大华股份 | 203,800.00 | 3,236,344.00 | 5.52 |
| 600176 | 中国巨石 | 247,200.00 | 2,818,080.00 | 4.80 |
| 002532 | 天山铝业 | 287,300.00 | 2,387,463.00 | 4.07 |
| 300604 | 长川科技 | 45,400.00 | 2,038,914.00 | 3.48 |
| 605117 | 德业股份 | 37,200.00 | 1,958,952.00 | 3.34 |
| 600704 | 物产中大 | 320,700.00 | 1,690,089.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,993,177.44 | 78.40 | 79.20 |
| 金融业 | 6,990,982.00 | 11.92 | 12.04 |
| 批发和零售业 | 1,690,089.00 | 2.88 | 2.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,028,870.00 | 1.75 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 804,773.00 | 1.37 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 757,476.00 | 1.29 | 1.30 |
| 建筑业 | 544,500.00 | 0.93 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 159,296.00 | 0.27 | 0.27 |
| 房地产业 | 100,485.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.20 | 58,662,033.59 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.15 | 58,129,777.41 |
| 2024-12-31 | 98.93 | - | 1.41 | 66,242,257.19 |
| 2024-09-30 | 99.06 | - | 1.18 | 60,637,756.27 |
| 2024-06-30 | 98.52 | - | 2.30 | 56,000,400.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 周文超 | 1593 | 48.42 |
| 2022-03-03 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 876 | -12.12 |
| 2019-08-05 | 2022-02-16 | 马斌博 | 926 | 75.85 |
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