基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商之江凤凰ETF(512190) |
净值：
1.8470
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.8470 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 404,200.00 | 5,836,648.00 | 10.04 |
| 601916 | 浙商银行 | 1,939,100.00 | 5,700,954.00 | 9.81 |
| 000963 | 华东医药 | 152,700.00 | 5,604,090.00 | 9.64 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 454,100.00 | 4,273,081.00 | 7.35 |
| 600177 | 雅戈尔 | 403,200.00 | 3,253,824.00 | 5.60 |
| 300604 | 长川科技 | 76,500.00 | 3,188,520.00 | 5.49 |
| 300181 | 佐力药业 | 122,400.00 | 2,024,496.00 | 3.48 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 342,300.00 | 1,817,613.00 | 3.13 |
| 002003 | 伟星股份 | 142,700.00 | 1,712,400.00 | 2.95 |
| 002032 | 苏泊尔 | 28,000.00 | 1,634,640.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,968,367.00 | 60.16 | 60.67 |
| 金融业 | 13,355,215.00 | 22.97 | 23.17 |
| 批发和零售业 | 5,889,102.00 | 10.13 | 10.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,261,308.00 | 2.17 | 2.19 |
| 建筑业 | 1,058,080.00 | 1.82 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 687,008.00 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 416,070.00 | 0.72 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.15 | 58,129,777.41 |
| 2024-12-31 | 98.93 | - | 1.41 | 66,242,257.19 |
| 2024-09-30 | 99.06 | - | 1.18 | 60,637,756.27 |
| 2024-06-30 | 98.52 | - | 2.30 | 56,000,400.44 |
| 2024-03-31 | 99.26 | - | 1.52 | 65,044,629.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 周文超 | 1469 | 18.10 |
| 2022-03-03 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 876 | -12.12 |
| 2019-08-05 | 2022-02-16 | 马斌博 | 926 | 75.85 |
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