基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI中国A股国际通ETF(512180) |
净值：
1.4710
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.4710 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,996.00 | 4,222,921.92 | 4.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,380.00 | 2,618,043.60 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 48,482.00 | 2,227,747.90 | 2.37 |
| 600900 | 长江电力 | 58,484.00 | 1,762,707.76 | 1.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,312.00 | 1,431,195.92 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 25,478.00 | 1,413,519.44 | 1.51 |
| 601288 | 农业银行 | 201,700.00 | 1,185,996.00 | 1.26 |
| 601398 | 工商银行 | 148,998.00 | 1,130,894.82 | 1.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 48,166.00 | 1,124,194.44 | 1.20 |
| 000858 | 五粮液 | 9,307.00 | 1,106,602.30 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,641,793.61 | 49.72 | 51.00 |
| 金融业 | 22,935,909.92 | 24.45 | 25.08 |
| 采矿业 | 4,733,545.20 | 5.05 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,238,637.76 | 4.52 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,736,721.34 | 3.98 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,516,452.25 | 3.75 | 3.84 |
| 建筑业 | 1,582,331.24 | 1.69 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 865,037.49 | 0.92 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 789,170.76 | 0.84 | 0.86 |
| 房地产业 | 760,080.31 | 0.81 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 559,022.45 | 0.60 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 541,326.80 | 0.58 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 276,357.12 | 0.29 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 206,883.00 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,274.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.48 | - | 2.67 | 93,825,534.89 |
| 2025-03-31 | 97.55 | - | 2.61 | 95,011,924.70 |
| 2024-12-31 | 97.49 | - | 2.76 | 98,886,218.74 |
| 2024-09-30 | 98.12 | - | 2.09 | 118,497,179.35 |
| 2024-06-30 | 97.36 | - | 2.85 | 106,914,436.23 |
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