基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI中国A股国际通ETF(512180) |
净值：
1.3843
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.3843 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,096.00 | 4,832,856.00 | 5.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,980.00 | 2,777,281.20 | 2.92 |
| 600036 | 招商银行 | 49,982.00 | 2,163,720.78 | 2.28 |
| 600900 | 长江电力 | 58,584.00 | 1,629,221.04 | 1.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,312.00 | 1,616,568.80 | 1.70 |
| 601318 | 中国平安 | 25,678.00 | 1,325,755.14 | 1.40 |
| 000858 | 五粮液 | 9,407.00 | 1,235,609.45 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 50,066.00 | 1,081,425.60 | 1.14 |
| 601288 | 农业银行 | 204,800.00 | 1,060,864.00 | 1.12 |
| 601398 | 工商银行 | 150,198.00 | 1,034,864.22 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,457,407.21 | 52.05 | 53.36 |
| 金融业 | 21,578,451.43 | 22.71 | 23.28 |
| 采矿业 | 4,735,451.97 | 4.98 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,157,968.44 | 4.38 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,816,935.63 | 4.02 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,444,653.79 | 3.63 | 3.72 |
| 建筑业 | 1,529,158.32 | 1.61 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 802,919.27 | 0.85 | 0.87 |
| 房地产业 | 801,137.71 | 0.84 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 791,656.08 | 0.83 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 568,105.47 | 0.60 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 543,599.32 | 0.57 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 298,056.32 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,436.50 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66,917.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.55 | - | 2.61 | 95,011,924.70 |
| 2024-12-31 | 97.49 | - | 2.76 | 98,886,218.74 |
| 2024-09-30 | 98.12 | - | 2.09 | 118,497,179.35 |
| 2024-06-30 | 97.36 | - | 2.85 | 106,914,436.23 |
| 2024-03-31 | 98.74 | - | 1.49 | 113,730,257.72 |
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