基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI中国A股国际通ETF(512180) |
净值：
1.3571
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3571 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,096.00 | 4,718,304.00 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,880.00 | 2,894,080.00 | 2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 51,182.00 | 2,011,452.60 | 2.03 |
| 600900 | 长江电力 | 60,784.00 | 1,796,167.20 | 1.82 |
| 601318 | 中国平安 | 26,678.00 | 1,404,596.70 | 1.42 |
| 000858 | 五粮液 | 9,607.00 | 1,345,364.28 | 1.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,512.00 | 1,275,361.92 | 1.29 |
| 601288 | 农业银行 | 211,300.00 | 1,128,342.00 | 1.14 |
| 601398 | 工商银行 | 156,198.00 | 1,080,890.16 | 1.09 |
| 300059 | 东方财富 | 39,215.00 | 1,012,531.30 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,856,897.07 | 51.43 | 52.76 |
| 金融业 | 22,388,382.24 | 22.64 | 23.22 |
| 采矿业 | 5,068,421.30 | 5.13 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,611,301.00 | 4.66 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,829,931.41 | 3.87 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,738,715.40 | 3.78 | 3.88 |
| 建筑业 | 1,803,247.40 | 1.82 | 1.87 |
| 房地产业 | 937,807.52 | 0.95 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 861,044.24 | 0.87 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 839,075.58 | 0.85 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 499,742.31 | 0.51 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 493,968.32 | 0.50 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 306,658.00 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,927.50 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72,702.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.49 | - | 2.76 | 98,886,218.74 |
| 2024-09-30 | 98.12 | - | 2.09 | 118,497,179.35 |
| 2024-06-30 | 97.36 | - | 2.85 | 106,914,436.23 |
| 2024-03-31 | 98.74 | - | 1.49 | 113,730,257.72 |
| 2023-12-31 | 98.71 | - | 1.60 | 113,880,514.50 |
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