基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) |
净值：
1.1938
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.4838 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,442.00 | 14,738,962.00 | 5.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,183.00 | 8,393,308.02 | 2.87 |
| 600036 | 招商银行 | 155,843.00 | 6,746,443.47 | 2.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,700.00 | 5,136,130.00 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 184,554.00 | 5,132,446.74 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 81,108.00 | 4,187,606.04 | 1.43 |
| 000858 | 五粮液 | 29,344.00 | 3,854,334.40 | 1.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 156,600.00 | 3,382,560.00 | 1.16 |
| 601288 | 农业银行 | 641,900.00 | 3,325,042.00 | 1.14 |
| 601398 | 工商银行 | 474,400.00 | 3,268,616.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,989,139.78 | 53.06 | 53.40 |
| 金融业 | 67,257,513.61 | 23.03 | 23.17 |
| 采矿业 | 14,753,134.96 | 5.05 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,081,149.84 | 4.48 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,358,674.92 | 4.23 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,718,182.76 | 3.67 | 3.69 |
| 建筑业 | 4,749,251.78 | 1.63 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 2,509,217.76 | 0.86 | 0.86 |
| 房地产业 | 2,479,041.44 | 0.85 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,429,384.82 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 1,792,958.96 | 0.61 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,735,690.90 | 0.59 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 933,982.40 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272,768.00 | 0.09 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,139.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.38 | 0.01 | 0.72 | 292,066,427.49 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.69 | 317,824,670.98 |
| 2024-09-30 | 99.26 | - | 0.66 | 338,449,732.80 |
| 2024-06-30 | 98.95 | - | 0.96 | 293,800,846.39 |
| 2024-03-31 | 99.09 | - | 0.98 | 312,356,528.67 |
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