基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) |
净值：
1.4048
|
日增长率：
-0.79%
|
累计净值：1.6948 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,142.00 | 12,885,831.84 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,083.00 | 8,091,974.26 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 150,443.00 | 6,912,855.85 | 2.42 |
| 600900 | 长江电力 | 178,454.00 | 5,378,603.56 | 1.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,200.00 | 4,381,212.00 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 78,508.00 | 4,355,623.84 | 1.52 |
| 601288 | 农业银行 | 620,900.00 | 3,650,892.00 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 151,500.00 | 3,536,010.00 | 1.24 |
| 601398 | 工商银行 | 458,900.00 | 3,483,051.00 | 1.22 |
| 000858 | 五粮液 | 28,344.00 | 3,370,101.60 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,776,423.84 | 50.29 | 50.72 |
| 金融业 | 72,101,584.90 | 25.22 | 25.43 |
| 采矿业 | 14,652,844.84 | 5.13 | 5.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,931,980.02 | 4.52 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,664,488.21 | 4.08 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,836,341.40 | 3.79 | 3.82 |
| 建筑业 | 4,867,940.14 | 1.70 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,684,151.94 | 0.94 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,502,332.54 | 0.88 | 0.88 |
| 房地产业 | 2,327,643.64 | 0.81 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 1,724,318.70 | 0.60 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,690,218.39 | 0.59 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 849,014.40 | 0.30 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 641,540.00 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236,592.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.67 | 285,897,470.68 |
| 2025-03-31 | 99.38 | 0.01 | 0.72 | 292,066,427.49 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.69 | 317,824,670.98 |
| 2024-09-30 | 99.26 | - | 0.66 | 338,449,732.80 |
| 2024-06-30 | 98.95 | - | 0.96 | 293,800,846.39 |
微信公众号
证券之星APP
