基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) |
净值：
1.1639
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4539 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,142.00 | 15,456,408.00 | 4.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,683.00 | 9,491,678.00 | 2.99 |
| 600036 | 招商银行 | 167,143.00 | 6,568,719.90 | 2.07 |
| 600900 | 长江电力 | 198,254.00 | 5,858,405.70 | 1.84 |
| 601318 | 中国平安 | 87,208.00 | 4,591,501.20 | 1.44 |
| 000858 | 五粮液 | 31,544.00 | 4,417,421.76 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,700.00 | 4,155,102.00 | 1.31 |
| 601288 | 农业银行 | 689,500.00 | 3,681,930.00 | 1.16 |
| 601398 | 工商银行 | 509,500.00 | 3,525,740.00 | 1.11 |
| 300059 | 东方财富 | 127,846.00 | 3,300,983.72 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,758,986.02 | 52.47 | 52.77 |
| 金融业 | 73,200,880.20 | 23.03 | 23.16 |
| 采矿业 | 16,529,448.28 | 5.20 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,026,330.88 | 4.73 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,004,649.89 | 4.10 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,265,886.40 | 3.86 | 3.88 |
| 建筑业 | 5,874,720.98 | 1.85 | 1.86 |
| 房地产业 | 3,056,521.68 | 0.96 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,802,262.96 | 0.88 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,731,750.70 | 0.86 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 1,619,659.94 | 0.51 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,604,609.04 | 0.50 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 1,000,772.50 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298,494.00 | 0.09 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 236,570.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.69 | 317,824,670.98 |
| 2024-09-30 | 99.26 | - | 0.66 | 338,449,732.80 |
| 2024-06-30 | 98.95 | - | 0.96 | 293,800,846.39 |
| 2024-03-31 | 99.09 | - | 0.98 | 312,356,528.67 |
| 2023-12-31 | 99.15 | - | 0.87 | 306,151,287.66 |
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