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汇安富时中国A50ETF(512150)
汇安富时中国A50ETF
(512150)
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累计净值：1.5961
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5961 | -0.58% |
| 2025-04-29 | 1.6054 | -0.49% |
| 2025-04-28 | 1.6133 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 1.6126 | -0.15% |
| 2025-04-24 | 1.6151 | 0.34% |
| 2025-04-23 | 1.6097 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.6095 | 0.44% |
| 2025-04-21 | 1.6024 | -0.06% |
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基金全称
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富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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0.8407亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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-1.78%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.17%
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最近两年
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4.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 15,610,000.00 | 11.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,177.00 | 8,897,670.38 | 6.51 |
| 600036 | 招商银行 | 164,800.00 | 7,134,192.00 | 5.22 |
| 600900 | 长江电力 | 195,500.00 | 5,436,855.00 | 3.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,500.00 | 5,436,050.00 | 3.98 |
| 601318 | 中国平安 | 86,000.00 | 4,440,180.00 | 3.25 |
| 601398 | 工商银行 | 615,400.00 | 4,240,106.00 | 3.10 |
| 000858 | 五粮液 | 31,000.00 | 4,071,850.00 | 2.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 166,000.00 | 3,585,600.00 | 2.62 |
| 601288 | 农业银行 | 687,200.00 | 3,559,696.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,855,096.72 | 42.35 | 43.52 |
| 金融业 | 45,002,490.82 | 32.94 | 33.85 |
| 采矿业 | 10,445,453.00 | 7.65 | 7.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,943,611.00 | 5.08 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,818,711.00 | 3.53 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,433,436.00 | 3.25 | 3.33 |
| 建筑业 | 1,748,950.00 | 1.28 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,692,036.24 | 1.24 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,168.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.31 | - | 2.77 | 136,620,854.65 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 2.33 | 167,634,301.52 |
| 2024-09-30 | 96.03 | - | 0.81 | 164,675,341.72 |
| 2024-06-30 | 97.94 | - | 2.51 | 69,178,299.15 |
| 2024-03-31 | 97.48 | - | 3.00 | 68,813,056.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 558 | 14.48 |
| 2019-06-14 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1594 | 20.12 |
| 2018-12-21 | 2019-07-19 | 计伟 | 210 | 21.34 |
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