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华安中证细分医药ETF(512120)
华安中证细分医药ETF
(512120)
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累计净值：1.2396
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.4132 | 0.90% |
| 2025-04-29 | 0.4095 | 0.54% |
| 2025-04-28 | 0.4073 | -0.34% |
| 2025-04-25 | 0.4087 | -0.73% |
| 2025-04-24 | 0.4117 | 0.44% |
| 2025-04-23 | 0.4099 | -0.44% |
| 2025-04-22 | 0.4117 | 1.33% |
| 2025-04-21 | 0.4063 | 0.97% |
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基金全称
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华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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苏卿云
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.56亿元
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份额规模
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8.4824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-1.45%
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最近三月
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4.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.67%
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最近两年
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-19.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,102,090.00 | 54,222,828.00 | 15.24 |
| 603259 | 药明康德 | 659,499.00 | 44,397,472.68 | 12.48 |
| 600436 | 片仔癀 | 79,533.00 | 16,085,549.25 | 4.52 |
| 000538 | 云南白药 | 235,118.00 | 13,354,702.40 | 3.75 |
| 002422 | 科伦药业 | 337,933.00 | 10,891,580.59 | 3.06 |
| 002001 | 新和成 | 407,466.00 | 9,119,089.08 | 2.56 |
| 000963 | 华东医药 | 231,149.00 | 8,483,168.30 | 2.38 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,225,258.00 | 8,405,269.88 | 2.36 |
| 600196 | 复星医药 | 335,370.00 | 8,327,237.10 | 2.34 |
| 000661 | 长春高新 | 84,890.00 | 8,302,242.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,497,841.43 | 75.20 | 75.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,730,859.71 | 16.51 | 16.66 |
| 批发和零售业 | 26,206,886.19 | 7.37 | 7.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.24 | 355,708,020.80 |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.42 | 361,850,198.54 |
| 2024-09-30 | 99.28 | - | 0.81 | 394,427,834.68 |
| 2024-06-30 | 98.91 | - | 1.21 | 312,575,757.88 |
| 2024-03-31 | 99.22 | - | 0.96 | 334,073,762.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-11 | - | 苏卿云 | 2761 | -17.91 |
| 2015-09-22 | 2016-07-01 | 计伟 | 283 | 0.40 |
| 2015-08-13 | 2017-10-27 | 钱晶 | 806 | 6.33 |
| 2013-12-04 | 2015-09-11 | 章海默 | 646 | 27.10 |
| 2013-12-04 | 2014-04-23 | 张昊 | 140 | -6.60 |
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