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易方达MSCI中国A股ETF(512090) |
净值：
1.5517
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.5517 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,900.00 | 20,136,900.00 | 4.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,900.00 | 11,357,006.00 | 2.81 |
| 600036 | 招商银行 | 210,687.00 | 9,120,640.23 | 2.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,900.00 | 7,085,610.00 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 250,121.00 | 6,955,865.01 | 1.72 |
| 601318 | 中国平安 | 109,809.00 | 5,669,438.67 | 1.41 |
| 000858 | 五粮液 | 39,800.00 | 5,227,730.00 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 212,357.00 | 4,586,911.20 | 1.14 |
| 601288 | 农业银行 | 871,500.00 | 4,514,370.00 | 1.12 |
| 601398 | 工商银行 | 644,100.00 | 4,437,849.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,880,945.85 | 52.02 | 53.33 |
| 金融业 | 91,260,024.17 | 22.62 | 23.19 |
| 采矿业 | 20,037,211.38 | 4.97 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,816,564.21 | 4.42 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,739,307.40 | 4.15 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,551,415.00 | 3.61 | 3.70 |
| 建筑业 | 6,457,312.40 | 1.60 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 3,388,919.60 | 0.84 | 0.86 |
| 房地产业 | 3,386,395.00 | 0.84 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,318,116.92 | 0.82 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 2,454,973.04 | 0.61 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,354,025.10 | 0.58 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 1,273,512.16 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 379,744.20 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,317.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.55 | 0.01 | 2.22 | 403,467,461.16 |
| 2024-12-31 | 97.52 | - | 2.34 | 443,225,874.95 |
| 2024-09-30 | 97.31 | - | 2.44 | 491,033,495.77 |
| 2024-06-30 | 97.25 | - | 2.54 | 423,221,471.70 |
| 2024-03-31 | 97.40 | - | 2.38 | 442,359,856.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-05 | - | 宋钊贤 | 1733 | 1.64 |
| 2018-05-17 | 2020-04-23 | 成曦 | 707 | 14.22 |
| 2018-05-17 | 2023-08-19 | FAN BING(范冰) | 1920 | 46.12 |
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