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易方达MSCI中国A股ETF(512090) |
净值：
1.5225
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5225 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,900.00 | 21,183,600.00 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,900.00 | 13,007,400.00 | 2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 229,187.00 | 9,007,049.10 | 2.03 |
| 600900 | 长江电力 | 271,821.00 | 8,032,310.55 | 1.81 |
| 601318 | 中国平安 | 119,509.00 | 6,292,148.85 | 1.42 |
| 000858 | 五粮液 | 43,100.00 | 6,035,724.00 | 1.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,100.00 | 5,681,466.00 | 1.28 |
| 601288 | 农业银行 | 944,800.00 | 5,045,232.00 | 1.14 |
| 601398 | 工商银行 | 698,400.00 | 4,832,928.00 | 1.09 |
| 300059 | 东方财富 | 175,225.00 | 4,524,309.50 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,995,416.32 | 51.44 | 52.75 |
| 金融业 | 100,354,539.16 | 22.64 | 23.22 |
| 采矿业 | 22,644,321.90 | 5.11 | 5.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,531,643.95 | 4.63 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,614,450.57 | 3.97 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,738,692.00 | 3.78 | 3.87 |
| 建筑业 | 8,061,556.20 | 1.82 | 1.87 |
| 房地产业 | 4,195,258.00 | 0.95 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,842,679.76 | 0.87 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 3,739,587.58 | 0.84 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 2,213,116.44 | 0.50 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,203,264.56 | 0.50 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 1,371,335.25 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 411,402.60 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 326,582.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.52 | - | 2.34 | 443,225,874.95 |
| 2024-09-30 | 97.31 | - | 2.44 | 491,033,495.77 |
| 2024-06-30 | 97.25 | - | 2.54 | 423,221,471.70 |
| 2024-03-31 | 97.40 | - | 2.38 | 442,359,856.94 |
| 2023-12-31 | 97.09 | - | 2.72 | 438,540,395.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-05 | - | 宋钊贤 | 1688 | -0.28 |
| 2018-05-17 | 2020-04-23 | 成曦 | 707 | 14.22 |
| 2018-05-17 | 2023-08-19 | FAN BING(范冰) | 1920 | 46.12 |
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