基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达MSCI中国A股ETF(512090) |
净值：
1.8018
|
日增长率：
-2.00%
|
累计净值：1.8018 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,400.00 | 17,478,048.00 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,400.00 | 10,946,348.00 | 2.78 |
| 600036 | 招商银行 | 203,487.00 | 9,350,227.65 | 2.38 |
| 600900 | 长江电力 | 241,421.00 | 7,276,428.94 | 1.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,000.00 | 5,974,380.00 | 1.52 |
| 601318 | 中国平安 | 106,109.00 | 5,886,927.32 | 1.50 |
| 601288 | 农业银行 | 839,500.00 | 4,936,260.00 | 1.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 204,857.00 | 4,781,362.38 | 1.22 |
| 601398 | 工商银行 | 620,000.00 | 4,705,800.00 | 1.20 |
| 000858 | 五粮液 | 38,300.00 | 4,553,870.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,325,003.61 | 49.41 | 50.63 |
| 金融业 | 98,075,764.72 | 24.94 | 25.55 |
| 采矿业 | 19,768,006.43 | 5.03 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,456,962.94 | 4.44 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,936,874.51 | 4.05 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,617,638.80 | 3.72 | 3.81 |
| 建筑业 | 6,555,627.60 | 1.67 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,625,832.26 | 0.92 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,383,643.84 | 0.86 | 0.88 |
| 房地产业 | 3,135,598.00 | 0.80 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 2,336,274.08 | 0.59 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,278,529.91 | 0.58 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 1,141,882.56 | 0.29 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 865,963.00 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 320,925.60 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.59 | - | 2.34 | 393,310,565.00 |
| 2025-03-31 | 97.55 | 0.01 | 2.22 | 403,467,461.16 |
| 2024-12-31 | 97.52 | - | 2.34 | 443,225,874.95 |
| 2024-09-30 | 97.31 | - | 2.44 | 491,033,495.77 |
| 2024-06-30 | 97.25 | - | 2.54 | 423,221,471.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-05 | - | 宋钊贤 | 1826 | 20.42 |
| 2018-05-17 | 2020-04-23 | 成曦 | 707 | 14.22 |
| 2018-05-17 | 2023-08-19 | FAN BING(范冰) | 1920 | 46.12 |
微信公众号
证券之星APP
