基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证A500ETF(512080) |
净值：
1.0616
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0616 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 53,400.00 | 83,357,400.00 | 4.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 224,500.00 | 56,785,030.00 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 913,500.00 | 47,164,005.00 | 2.45 |
| 600036 | 招商银行 | 1,050,300.00 | 45,467,487.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 415,300.00 | 32,601,050.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 1,038,700.00 | 28,886,247.00 | 1.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 76,700.00 | 28,754,830.00 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,234,300.00 | 26,660,880.00 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,397,200.00 | 25,317,264.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 1,071,500.00 | 24,194,470.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,138,630,002.38 | 59.04 | 59.63 |
| 金融业 | 286,686,244.60 | 14.87 | 15.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,538,436.00 | 6.51 | 6.57 |
| 采矿业 | 91,208,253.00 | 4.73 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,806,358.00 | 3.36 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,231,138.00 | 3.07 | 3.10 |
| 建筑业 | 35,401,019.00 | 1.84 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,818,713.00 | 1.13 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 20,990,803.00 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 19,433,217.00 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 12,640,966.00 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,885,308.00 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 8,686,069.31 | 0.45 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,149,986.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,139,522.00 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 1,801,317.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 1,318,720.00 | 0.07 | 0.07 |
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