基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300非银ETF(512070) |
净值：
0.8425
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日增长率：
0.68%
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累计净值：2.5275 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 35,493,103.00 | 1,832,508,907.89 | 25.36 |
| 300059 | 东方财富 | 41,640,557.00 | 940,243,777.06 | 13.01 |
| 600030 | 中信证券 | 32,193,925.00 | 853,782,891.00 | 11.82 |
| 601211 | 国泰君安 | 35,598,339.00 | 612,291,430.80 | 8.47 |
| 601601 | 中国太保 | 11,288,208.00 | 363,028,769.28 | 5.02 |
| 601688 | 华泰证券 | 16,876,576.00 | 279,138,567.04 | 3.86 |
| 600999 | 招商证券 | 12,235,700.00 | 217,428,389.00 | 3.01 |
| 601628 | 中国人寿 | 5,491,232.00 | 206,470,323.20 | 2.86 |
| 600958 | 东方证券 | 17,260,746.00 | 162,941,442.24 | 2.26 |
| 000776 | 广发证券 | 9,755,875.00 | 157,264,705.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,211,167,543.40 | 99.81 | 99.99 |
| 制造业 | 386,407.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.81 | - | 0.24 | 7,225,148,576.68 |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.29 | 8,307,569,516.01 |
| 2024-09-30 | 98.74 | - | 1.02 | 8,701,924,187.21 |
| 2024-06-30 | 99.70 | - | 0.55 | 5,159,188,054.26 |
| 2024-03-31 | 99.67 | - | 0.40 | 5,469,098,723.28 |
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