基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300非银ETF(512070) |
净值：
0.7325
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日增长率：
0.47%
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累计净值：2.1975 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 38,461,003.00 | 2,024,971,807.95 | 24.38 |
| 300059 | 东方财富 | 45,143,357.00 | 1,165,601,477.74 | 14.03 |
| 600030 | 中信证券 | 34,890,924.00 | 1,017,768,253.08 | 12.25 |
| 601601 | 中国太保 | 12,232,863.00 | 416,895,971.04 | 5.02 |
| 600837 | 海通证券 | 34,504,137.00 | 383,686,003.44 | 4.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 18,283,376.00 | 321,604,583.84 | 3.87 |
| 601211 | 国泰君安 | 16,104,809.00 | 300,354,687.85 | 3.62 |
| 600999 | 招商证券 | 13,264,240.00 | 254,142,838.40 | 3.06 |
| 601628 | 中国人寿 | 5,950,459.00 | 249,443,241.28 | 3.00 |
| 600958 | 东方证券 | 18,693,227.00 | 197,400,477.12 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,287,738,911.56 | 99.76 | 100.00 |
| 制造业 | 293,009.04 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.29 | 8,307,569,516.01 |
| 2024-09-30 | 98.74 | - | 1.02 | 8,701,924,187.21 |
| 2024-06-30 | 99.70 | - | 0.55 | 5,159,188,054.26 |
| 2024-03-31 | 99.67 | - | 0.40 | 5,469,098,723.28 |
| 2023-12-31 | 99.68 | - | 0.40 | 5,723,821,069.87 |
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