基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300非银ETF(512070) |
净值：
0.8785
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：2.6355 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 35,152,303.00 | 1,950,249,770.44 | 25.58 |
| 300059 | 东方财富 | 41,277,657.00 | 954,752,206.41 | 12.53 |
| 600030 | 中信证券 | 31,860,131.00 | 879,976,818.22 | 11.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 36,903,359.00 | 707,068,358.44 | 9.28 |
| 601601 | 中国太保 | 11,176,208.00 | 419,219,562.08 | 5.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 16,703,576.00 | 297,490,688.56 | 3.90 |
| 601628 | 中国人寿 | 5,444,132.00 | 224,243,797.08 | 2.94 |
| 600999 | 招商证券 | 12,115,320.00 | 213,108,478.80 | 2.80 |
| 600958 | 东方证券 | 17,058,170.00 | 165,123,085.60 | 2.17 |
| 000776 | 广发证券 | 9,630,575.00 | 161,889,965.75 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,607,289,023.46 | 99.80 | 100.00 |
| 制造业 | 275,856.86 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.94 | 7,622,695,419.02 |
| 2025-03-31 | 99.81 | - | 0.24 | 7,225,148,576.68 |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.29 | 8,307,569,516.01 |
| 2024-09-30 | 98.74 | - | 1.02 | 8,701,924,187.21 |
| 2024-06-30 | 99.70 | - | 0.55 | 5,159,188,054.26 |
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