基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500ETF(512050) |
净值：
1.1156
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1156 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 430,805.00 | 607,228,263.60 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,823,100.00 | 459,822,282.00 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 7,421,408.00 | 411,739,715.84 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 8,534,388.00 | 392,155,128.60 | 2.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,460,700.00 | 267,492,738.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 8,433,900.00 | 254,197,746.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 3,389,800.00 | 244,743,560.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,366,200.00 | 221,640,900.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 625,200.00 | 207,510,132.00 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 8,717,800.00 | 201,642,714.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,175,222,099.81 | 57.53 | 58.01 |
| 金融业 | 2,563,011,253.80 | 16.07 | 16.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,052,929,191.30 | 6.60 | 6.66 |
| 采矿业 | 799,599,584.50 | 5.01 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 551,863,705.40 | 3.46 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 487,691,118.00 | 3.06 | 3.08 |
| 建筑业 | 301,067,170.00 | 1.89 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 176,001,849.00 | 1.10 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,610,693.20 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 165,577,155.00 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 111,422,947.08 | 0.70 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 86,225,547.00 | 0.54 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 60,919,015.84 | 0.38 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,773,428.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,512,506.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 13,475,565.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 10,405,836.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 1.17 | 15,949,043,348.88 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.73 | 18,769,441,475.07 |
| 2024-12-31 | 99.05 | - | 1.08 | 18,411,611,750.15 |
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