基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500ETF(512050) |
净值：
0.9377
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.9377 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 515,100.00 | 804,071,100.00 | 4.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,197,700.00 | 555,886,238.00 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 8,947,208.00 | 461,944,349.04 | 2.46 |
| 600036 | 招商银行 | 10,277,700.00 | 444,921,633.00 | 2.37 |
| 000333 | 美的集团 | 4,079,700.00 | 320,256,450.00 | 1.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 753,900.00 | 282,637,110.00 | 1.51 |
| 600900 | 长江电力 | 10,159,900.00 | 282,546,819.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 12,089,700.00 | 261,137,520.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,702,300.00 | 248,285,676.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 10,512,000.00 | 237,360,960.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,096,510,413.50 | 59.12 | 59.52 |
| 金融业 | 2,809,020,703.72 | 14.97 | 15.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229,560,180.01 | 6.55 | 6.59 |
| 采矿业 | 893,581,208.30 | 4.76 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 634,552,539.72 | 3.38 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 579,497,165.10 | 3.09 | 3.11 |
| 建筑业 | 346,972,145.00 | 1.85 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 213,528,756.94 | 1.14 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 206,010,824.54 | 1.10 | 1.10 |
| 房地产业 | 190,039,569.00 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 123,201,397.30 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,995,898.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 84,171,218.18 | 0.45 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,202,465.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,937,221.00 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 17,168,759.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 13,052,792.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.73 | 18,769,441,475.07 |
| 2024-12-31 | 99.05 | - | 1.08 | 18,411,611,750.15 |
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