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富国中证价值ETF(512040)
富国中证价值ETF
(512040)
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累计净值：2.3368
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0644 | -1.00% |
| 2025-09-02 | 1.0751 | -0.49% |
| 2025-09-01 | 1.0804 | 0.85% |
| 2025-08-29 | 1.0713 | 0.52% |
| 2025-08-28 | 1.0658 | 0.57% |
| 2025-08-27 | 1.0598 | -1.74% |
| 2025-08-26 | 1.0786 | 0.29% |
| 2025-08-25 | 1.0755 | 1.07% |
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基金全称
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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曹璐迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.94亿元
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份额规模
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14.4872亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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5.82%
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最近三月
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12.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.60%
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最近两年
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28.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002555 | 三七互娱 | 936,700.00 | 16,195,543.00 | 1.16 |
| 603799 | 华友钴业 | 410,300.00 | 15,189,306.00 | 1.09 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,410,765.00 | 15,165,723.75 | 1.09 |
| 000700 | 模塑科技 | 1,931,000.00 | 15,158,350.00 | 1.09 |
| 601009 | 南京银行 | 1,301,900.00 | 15,128,078.00 | 1.09 |
| 002315 | 焦点科技 | 330,600.00 | 15,105,114.00 | 1.08 |
| 000807 | 云铝股份 | 937,900.00 | 14,987,642.00 | 1.08 |
| 603298 | 杭叉集团 | 713,680.00 | 14,951,596.00 | 1.07 |
| 601601 | 中国太保 | 394,300.00 | 14,790,193.00 | 1.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,238,700.00 | 14,790,078.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 701,517,935.20 | 50.33 | 50.51 |
| 金融业 | 159,706,323.72 | 11.46 | 11.50 |
| 采矿业 | 138,325,870.58 | 9.92 | 9.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,906,904.85 | 6.88 | 6.90 |
| 批发和零售业 | 68,984,950.66 | 4.95 | 4.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,810,236.76 | 4.94 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,037,222.00 | 3.23 | 3.24 |
| 建筑业 | 28,647,444.00 | 2.06 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,120,114.20 | 1.95 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,923,851.22 | 1.00 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 13,921,830.00 | 1.00 | 1.00 |
| 教育 | 13,793,190.00 | 0.99 | 0.99 |
| 房地产业 | 13,255,578.00 | 0.95 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.42 | 1,393,827,476.28 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.41 | 2,226,658,869.28 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.37 | 2,005,351,771.34 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.85 | 2,624,441,011.66 |
| 2024-06-30 | 99.46 | - | 0.69 | 2,166,582,317.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 曹璐迪 | 1934 | 102.71 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 王乐乐 | 565 | 13.96 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 牛志冬 | 565 | 13.96 |
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