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富国中证价值ETF(512040)
富国中证价值ETF
(512040)
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累计净值：2.1260
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2025-06-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-27 | 0.9590 | 0.07% |
| 2025-06-26 | 0.9583 | -0.33% |
| 2025-06-25 | 0.9615 | 0.72% |
| 2025-06-24 | 0.9546 | 0.91% |
| 2025-06-23 | 0.9460 | 0.00% |
| 2025-06-20 | 0.9460 | 0.02% |
| 2025-06-19 | 0.9458 | -0.75% |
| 2025-06-18 | 0.9529 | -0.12% |
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基金全称
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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曹璐迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.27亿元
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份额规模
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23.2072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.37%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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-1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.65%
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最近两年
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18.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,855,900.00 | 31,902,921.00 | 1.43 |
| 003019 | 宸展光电 | 872,660.00 | 30,272,575.40 | 1.36 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,630,200.00 | 28,267,668.00 | 1.27 |
| 601717 | 郑煤机 | 1,716,884.00 | 27,212,611.40 | 1.22 |
| 603699 | 纽威股份 | 966,200.00 | 26,889,346.00 | 1.21 |
| 603298 | 杭叉集团 | 1,281,080.00 | 26,684,896.40 | 1.20 |
| 000429 | 粤高速A | 1,869,200.00 | 26,505,256.00 | 1.19 |
| 600036 | 招商银行 | 602,900.00 | 26,099,541.00 | 1.17 |
| 600710 | 苏美达 | 2,472,461.00 | 25,318,000.64 | 1.14 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 2,538,800.00 | 25,134,120.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,209,403,449.97 | 54.31 | 54.46 |
| 采矿业 | 256,082,388.92 | 11.50 | 11.53 |
| 金融业 | 238,515,141.22 | 10.71 | 10.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,458,576.48 | 5.77 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,001,113.82 | 4.89 | 4.91 |
| 建筑业 | 81,743,964.80 | 3.67 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 66,493,824.64 | 2.99 | 2.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,055,973.40 | 2.02 | 2.03 |
| 房地产业 | 43,253,310.00 | 1.94 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 23,017,878.00 | 1.03 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,488,661.72 | 0.87 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.41 | 2,226,658,869.28 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.37 | 2,005,351,771.34 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.85 | 2,624,441,011.66 |
| 2024-06-30 | 99.46 | - | 0.69 | 2,166,582,317.20 |
| 2024-03-31 | 99.47 | - | 0.67 | 643,945,222.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 曹璐迪 | 1866 | 82.63 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 王乐乐 | 565 | 13.96 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 牛志冬 | 565 | 13.96 |
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