基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证A500ETF(512020) |
净值：
1.1615
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.1615 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 96,661.00 | 136,245,612.72 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 407,880.00 | 102,875,493.60 | 2.84 |
| 601318 | 中国平安 | 1,667,700.00 | 92,523,996.00 | 2.55 |
| 600036 | 招商银行 | 1,919,100.00 | 88,182,645.00 | 2.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,576,100.00 | 60,126,174.00 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 1,896,000.00 | 57,145,440.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 761,380.00 | 54,971,636.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,552,100.00 | 49,765,950.00 | 1.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 141,500.00 | 46,965,265.00 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 1,957,300.00 | 45,272,349.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,069,397,832.38 | 57.13 | 58.07 |
| 金融业 | 576,071,242.00 | 15.90 | 16.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,632,719.71 | 6.59 | 6.70 |
| 采矿业 | 179,385,775.00 | 4.95 | 5.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,928,562.36 | 3.42 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,627,520.00 | 3.03 | 3.08 |
| 建筑业 | 67,611,753.05 | 1.87 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,730,356.00 | 1.10 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 39,624,666.40 | 1.09 | 1.11 |
| 房地产业 | 37,191,897.00 | 1.03 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 25,058,626.40 | 0.69 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,328,974.61 | 0.53 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 13,582,410.00 | 0.37 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,201,560.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,747,217.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 3,009,402.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 2,337,534.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.38 | - | 1.84 | 3,622,229,135.41 |
| 2025-03-31 | 97.92 | - | 2.15 | 4,078,554,232.08 |
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