基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300医药ETF(512010) |
净值：
0.4492
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.7968 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 73,255,941.00 | 3,801,983,337.90 | 18.46 |
| 603259 | 药明康德 | 41,019,093.00 | 2,852,877,918.15 | 13.85 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,968,942.00 | 2,240,519,714.50 | 10.88 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,143,356.00 | 1,039,392,337.31 | 5.05 |
| 600436 | 片仔癀 | 4,959,626.00 | 991,974,796.26 | 4.82 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 76,596,530.00 | 955,924,694.40 | 4.64 |
| 000538 | 云南白药 | 14,666,946.00 | 818,268,917.34 | 3.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 18,342,321.00 | 658,856,170.32 | 3.20 |
| 002252 | 上海莱士 | 87,307,935.00 | 599,805,513.45 | 2.91 |
| 000963 | 华东医药 | 14,412,410.00 | 581,684,867.60 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,120,579,570.34 | 73.40 | 73.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,663,660,624.55 | 17.78 | 17.81 |
| 卫生和社会工作 | 955,924,694.40 | 4.64 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 826,937,434.28 | 4.01 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 0.21 | 20,601,294,942.09 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.22 | 22,356,881,025.82 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.31 | 23,121,607,193.90 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.24 | 21,591,626,348.88 |
| 2024-06-30 | 99.71 | - | 0.38 | 17,097,002,173.73 |
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