基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300医药ETF(512010) |
净值：
0.3729
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.4916 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79,036,142.00 | 3,888,578,186.40 | 17.39 |
| 603259 | 药明康德 | 44,308,358.00 | 2,982,838,660.56 | 13.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,725,242.00 | 2,509,706,628.00 | 11.23 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 82,631,439.00 | 1,097,345,509.92 | 4.91 |
| 600436 | 片仔癀 | 5,337,057.00 | 1,079,419,778.25 | 4.83 |
| 000538 | 云南白药 | 15,783,926.00 | 896,526,996.80 | 4.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 7,294,021.00 | 887,639,658.62 | 3.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 22,665,700.00 | 730,515,511.00 | 3.27 |
| 002001 | 新和成 | 27,412,782.00 | 613,498,061.16 | 2.74 |
| 000963 | 华东医药 | 15,518,810.00 | 569,540,327.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,336,680,810.19 | 73.07 | 73.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,946,474,657.76 | 17.65 | 17.68 |
| 卫生和社会工作 | 1,097,345,509.92 | 4.91 | 4.92 |
| 批发和零售业 | 936,055,011.20 | 4.19 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.22 | 22,356,881,025.82 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.31 | 23,121,607,193.90 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.24 | 21,591,626,348.88 |
| 2024-06-30 | 99.71 | - | 0.38 | 17,097,002,173.73 |
| 2024-03-31 | 99.76 | - | 0.29 | 17,308,860,350.61 |
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