基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝券商ETF(512000) |
净值：
0.5961
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1922 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 151,104,941.00 | 3,495,057,285.33 | 15.14 |
| 600030 | 中信证券 | 116,622,866.00 | 3,221,123,558.92 | 13.96 |
| 601211 | 国泰海通 | 134,960,954.00 | 2,585,851,878.64 | 11.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 61,110,133.00 | 1,088,371,468.73 | 4.72 |
| 600999 | 招商证券 | 44,319,930.00 | 779,587,568.70 | 3.38 |
| 600958 | 东方证券 | 62,483,355.00 | 604,838,876.40 | 2.62 |
| 000776 | 广发证券 | 35,284,534.00 | 593,133,016.54 | 2.57 |
| 000166 | 申万宏源 | 107,708,969.00 | 540,699,024.38 | 2.34 |
| 601377 | 兴业证券 | 82,565,241.00 | 511,078,841.79 | 2.21 |
| 601995 | 中金公司 | 13,975,171.00 | 494,162,046.56 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 23,018,599,349.05 | 99.74 | 100.00 |
| 制造业 | 265,443.98 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.75 | - | 0.52 | 23,077,552,713.57 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.32 | 25,436,328,175.83 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.53 | 23,671,188,701.71 |
| 2024-09-30 | 99.42 | - | 0.49 | 25,949,186,790.76 |
| 2024-06-30 | 99.52 | - | 0.58 | 20,129,813,606.28 |
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