基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝添益ETF(511990) |
每万份收益：
28.9000元
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7日年化率：
1.0400%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2504103 | 25农发贴现03 | 1,095,946,971.24 | 1.26 |
| 2504105 | 25农发贴现05 | 1,047,131,595.95 | 1.20 |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 996,197,734.22 | 1.14 |
| 09230412 | 23农发清发12 | 856,088,266.38 | 0.98 |
| 112515053 | 25民生银行CD053 | 796,622,069.92 | 0.92 |
| 112598239 | 25成都农商银行CD043 | 790,431,413.64 | 0.91 |
| 112593964 | 25珠海华润银行CD024 | 739,042,985.78 | 0.85 |
| 112515034 | 25民生银行CD034 | 548,377,302.11 | 0.63 |
| 112593587 | 25珠海华润银行CD022 | 542,174,795.89 | 0.62 |
| 150218 | 15国开18 | 515,102,960.38 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 48.41 | 20.58 | 87,017,093,760.61 |
| 2025-03-31 | - | 52.41 | 15.00 | 73,868,148,226.96 |
| 2024-12-31 | - | 50.47 | 24.74 | 92,892,891,693.30 |
| 2024-09-30 | - | 30.36 | 50.58 | 88,749,132,174.79 |
| 2024-06-30 | - | 38.68 | 33.49 | 94,207,963,145.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-21 | - | 厉卓然 | 641 | 2.52 |
| 2019-07-19 | - | 高文庆 | 2196 | 10.90 |
| 2012-12-27 | 2024-07-20 | 陈昕 | 4223 | 35.95 |
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