基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝添益ETF(511990) |
每万份收益：
31.7900元
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7日年化率：
1.1420%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220403 | 22农发03 | 1,279,017,369.15 | 1.38 |
| 200305 | 20进出05 | 1,272,907,722.86 | 1.37 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 1,042,046,968.31 | 1.12 |
| 240301 | 24进出01 | 876,361,006.24 | 0.94 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 697,018,573.78 | 0.75 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 595,880,965.64 | 0.64 |
| 112485611 | 24宁波银行CD124 | 548,093,727.37 | 0.59 |
| 150405 | 15农发05 | 528,932,175.11 | 0.57 |
| 112410057 | 24兴业银行CD057 | 498,477,708.50 | 0.54 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 497,409,188.76 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 50.47 | 24.74 | 92,892,891,693.30 |
| 2024-09-30 | - | 30.36 | 50.58 | 88,749,132,174.79 |
| 2024-06-30 | - | 38.68 | 33.49 | 94,207,963,145.12 |
| 2024-03-31 | - | 46.58 | 32.66 | 84,651,700,448.01 |
| 2023-12-31 | - | 38.47 | 35.17 | 93,766,224,358.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-21 | - | 厉卓然 | 549 | 2.23 |
| 2019-07-19 | - | 高文庆 | 2104 | 10.60 |
| 2012-12-27 | 2024-07-20 | 陈昕 | 4223 | 35.95 |
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