基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添利货币ETF(511950) |
每万份收益：
38.1800元
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7日年化率：
1.5020%
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2025-05-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112410308 | 24兴业银行CD308 | 298,793,318.56 | 2.47 |
| 112418161 | 24华夏银行CD161 | 298,566,449.70 | 2.46 |
| 230214 | 23国开14 | 200,551,443.68 | 1.66 |
| 112497485 | 24青岛银行CD028 | 199,708,457.03 | 1.65 |
| 112471228 | 24东莞农村商业银行CD130 | 199,139,446.16 | 1.64 |
| 112472137 | 24西安银行CD090 | 199,131,281.85 | 1.64 |
| 112505141 | 25建设银行CD141 | 199,111,237.76 | 1.64 |
| 112471424 | 24中原银行CD364 | 199,091,582.73 | 1.64 |
| 112594089 | 25厦门国际银行CD023 | 199,090,763.51 | 1.64 |
| 112508095 | 25中信银行CD095 | 197,198,194.24 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 56.75 | 23.33 | 12,116,040,522.53 |
| 2024-12-31 | - | 68.73 | 21.77 | 11,605,681,013.05 |
| 2024-09-30 | - | 46.62 | 43.61 | 12,853,594,352.05 |
| 2024-06-30 | - | 52.58 | 38.45 | 12,578,812,484.71 |
| 2024-03-31 | - | 56.03 | 47.01 | 11,868,882,433.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 曾雪兰 | 1139 | 5.79 |
| 2021-05-24 | - | 周卓熙 | 1441 | 7.54 |
| 2016-11-22 | - | 温秀娟 | 3085 | 19.90 |
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