基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通货币ETF(511910) |
每万份收益：
28.3200元
|
7日年化率：
1.0670%
|
2025-07-21 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 548,301,564.24 | 0.78 |
| 240314 | 24进出14 | 484,170,196.55 | 0.69 |
| 112414201 | 24江苏银行CD201 | 398,519,007.99 | 0.57 |
| 112472375 | 24中原银行CD383 | 398,347,451.03 | 0.57 |
| 240431 | 24农发31 | 353,841,515.31 | 0.51 |
| 112483591 | 24厦门银行CD081 | 349,438,376.34 | 0.50 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 299,042,650.00 | 0.43 |
| 112472138 | 24西安银行CD091 | 298,855,864.18 | 0.43 |
| 112472815 | 24广州农村商业银行CD172 | 298,778,508.29 | 0.43 |
| 112595591 | 25广州银行CD059 | 298,286,928.47 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 56.87 | 15.88 | 70,051,479,956.61 |
| 2025-03-31 | - | 56.62 | 16.78 | 69,043,692,823.56 |
| 2024-12-31 | - | 46.01 | 30.58 | 66,466,620,458.90 |
| 2024-09-30 | - | 32.72 | 37.72 | 62,825,474,998.70 |
| 2024-06-30 | - | 36.57 | 23.53 | 62,329,811,005.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1296 | 5.91 |
| 2017-07-29 | - | 黄浩荣 | 2916 | 18.20 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 6.90 |
| 2018-07-12 | 2022-01-04 | 王超 | 1272 | 7.94 |
| 2016-06-20 | 2018-03-24 | 张一格 | 642 | 5.11 |
| 2016-06-20 | 2017-07-29 | 王涛 | 404 | 2.73 |
微信公众号
证券之星APP
