基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
保证金货币ETF(511860) |
每万份收益：
27.4600元
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7日年化率：
1.0330%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112593943 | 25杭州银行CD051 | 1,493,202,391.19 | 2.82 |
| 112505142 | 25建设银行CD142 | 995,514,235.82 | 1.88 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 992,647,484.45 | 1.88 |
| 112595346 | 25南京银行CD076 | 895,103,474.09 | 1.69 |
| 112597643 | 25齐鲁银行CD069 | 794,082,441.44 | 1.50 |
| 2504103 | 25农发贴现03 | 747,130,061.98 | 1.41 |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 698,212,375.66 | 1.32 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 595,103,791.58 | 1.13 |
| 112594901 | 25成都银行CD046 | 499,661,369.93 | 0.94 |
| 112508124 | 25中信银行CD124 | 499,591,179.78 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 57.49 | 42.48 | 52,875,371,289.93 |
| 2025-03-31 | - | 62.85 | 16.31 | 52,323,347,932.32 |
| 2024-12-31 | - | 45.69 | 37.09 | 55,125,795,303.57 |
| 2024-09-30 | - | 40.36 | 41.02 | 53,997,910,697.50 |
| 2024-06-30 | - | 43.68 | 37.31 | 54,479,406,306.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-12 | - | 魏桢 | 542 | 2.03 |
| 2017-04-26 | - | 鲁邦旺 | 3054 | 18.32 |
| 2015-06-08 | 2017-04-26 | 魏桢 | 688 | 4.68 |
| 2014-11-25 | 2015-06-08 | 张勇 | 195 | 1.92 |
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