基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华添利ETF(511820) |
每万份收益：
33.2300元
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7日年化率：
1.2730%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112591304 | 25南京银行CD025 | 894,361,880.82 | 4.58 |
| 112503076 | 25农业银行CD076 | 498,148,342.96 | 2.55 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 497,945,986.86 | 2.55 |
| 112513010 | 25浙商银行CD010 | 497,241,312.81 | 2.55 |
| 112591301 | 25杭州银行CD019 | 496,867,711.59 | 2.55 |
| 112406388 | 24交通银行CD388 | 398,646,485.92 | 2.04 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 398,519,388.77 | 2.04 |
| 112503097 | 25农业银行CD097 | 398,272,135.17 | 2.04 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 348,740,515.12 | 1.79 |
| 112470463 | 24长沙银行CD270 | 299,131,136.99 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 71.32 | 7.77 | 19,511,462,366.90 |
| 2024-12-31 | - | 52.23 | 24.94 | 19,328,176,396.88 |
| 2024-09-30 | - | 41.68 | 22.73 | 18,089,200,319.11 |
| 2024-06-30 | - | 54.66 | 9.22 | 19,989,913,584.69 |
| 2024-03-31 | - | 62.33 | 11.37 | 23,895,349,067.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1373 | 6.77 |
| 2019-12-17 | - | 张佳蕾 | 1963 | 10.16 |
| 2016-01-29 | - | 叶朝明 | 3381 | 23.22 |
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