基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
理财金货币ETF(511810) |
每万份收益：
39.8800元
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7日年化率：
1.1150%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 2,982,721,069.29 | 3.74 |
| 112522010 | 25邮储银行CD010 | 2,085,971,495.17 | 2.62 |
| 112508143 | 25中信银行CD143 | 1,696,690,411.23 | 2.13 |
| 112503149 | 25农业银行CD149 | 1,490,923,986.11 | 1.87 |
| 112522012 | 25邮储银行CD012 | 1,489,853,931.08 | 1.87 |
| 112522009 | 25邮储银行CD009 | 1,196,972,082.59 | 1.50 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 996,808,833.34 | 1.25 |
| 112502201 | 25工商银行CD201 | 992,733,127.45 | 1.24 |
| 112506118 | 25交通银行CD118 | 985,810,404.26 | 1.24 |
| 112520118 | 25广发银行CD118 | 898,220,053.62 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 53.31 | 34.03 | 79,769,368,870.12 |
| 2025-03-31 | - | 52.92 | 16.42 | 79,659,877,352.79 |
| 2024-12-31 | - | 42.72 | 30.77 | 79,870,638,872.43 |
| 2024-09-30 | - | 22.88 | 76.17 | 80,749,589,110.94 |
| 2024-06-30 | - | 39.90 | 54.53 | 78,728,667,220.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 夏晨曦 | 19 | 0.05 |
| 2022-04-01 | - | 董浩 | 1209 | 5.45 |
| 2016-08-26 | 2025-03-28 | 蔡奕奕 | 3136 | 22.26 |
| 2016-04-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 496 | 4.26 |
| 2014-12-05 | 2016-11-17 | 夏晨曦 | 713 | 5.83 |
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