基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达货币ETF(511800) |
每万份收益：
26.1400元
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7日年化率：
0.9520%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 498,723,125.45 | 8.23 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 495,752,092.54 | 8.18 |
| 112508132 | 25中信银行CD132 | 199,770,733.94 | 3.30 |
| 112403221 | 24农业银行CD221 | 199,394,346.99 | 3.29 |
| 112406283 | 24交通银行CD283 | 199,268,440.84 | 3.29 |
| 112511038 | 25平安银行CD038 | 198,814,322.50 | 3.28 |
| 112513055 | 25浙商银行CD055 | 197,769,226.22 | 3.26 |
| 259925 | 25贴现国债25 | 169,839,519.09 | 2.80 |
| 259919 | 25贴现国债19 | 99,992,131.49 | 1.65 |
| 112508028 | 25中信银行CD028 | 99,799,589.61 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 57.04 | 6.01 | 6,057,823,972.98 |
| 2025-03-31 | - | 42.75 | 7.94 | 6,508,787,358.95 |
| 2024-12-31 | - | 32.28 | 14.76 | 5,589,983,045.28 |
| 2024-09-30 | - | 34.47 | 8.26 | 6,313,532,551.21 |
| 2024-06-30 | - | 22.08 | 4.85 | 9,280,027,380.50 |
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