基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达货币ETF(511800) |
每万份收益：
20.1200元
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7日年化率：
1.0100%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 492,866,442.14 | 7.57 |
| 112405134 | 24建设银行CD134 | 199,519,986.71 | 3.07 |
| 112402051 | 24工商银行CD051 | 199,442,139.35 | 3.06 |
| 112520044 | 25广发银行CD044 | 199,364,834.80 | 3.06 |
| 112406183 | 24交通银行CD183 | 199,315,936.97 | 3.06 |
| 112406283 | 24交通银行CD283 | 198,321,412.98 | 3.05 |
| 112408137 | 24中信银行CD137 | 99,860,492.81 | 1.53 |
| 112405101 | 24建设银行CD101 | 99,799,118.86 | 1.53 |
| 112403083 | 24农业银行CD083 | 99,770,492.50 | 1.53 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 99,709,971.97 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 42.75 | 7.94 | 6,508,787,358.95 |
| 2024-12-31 | - | 32.28 | 14.76 | 5,589,983,045.28 |
| 2024-09-30 | - | 34.47 | 8.26 | 6,313,532,551.21 |
| 2024-06-30 | - | 22.08 | 4.85 | 9,280,027,380.50 |
| 2024-03-31 | - | 38.56 | 3.74 | 16,214,702,008.63 |
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