基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰增益货币ETF(511770) |
每万份收益：
1.2700元
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7日年化率：
0.0460%
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2025-09-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403257 | 24农业银行CD257 | 248,542,770.12 | 2.57 |
| 112505179 | 25建设银行CD179 | 199,808,730.54 | 2.06 |
| 112503084 | 25农业银行CD084 | 197,690,386.11 | 2.04 |
| 212380001 | 23湖南银行小微债01 | 163,021,963.40 | 1.68 |
| 112595867 | 25东莞农村商业银行CD061 | 149,725,982.46 | 1.55 |
| 112521076 | 25渤海银行CD076 | 149,569,739.47 | 1.55 |
| 112521188 | 25渤海银行CD188 | 148,960,971.41 | 1.54 |
| 112597135 | 25广西北部湾银行CD084 | 148,917,645.83 | 1.54 |
| 240213 | 24国开13 | 100,966,302.57 | 1.04 |
| 112598314 | 25广东南海农商行CD061 | 99,921,833.30 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 63.59 | 17.86 | 9,678,922,426.70 |
| 2025-03-31 | - | 60.49 | 12.56 | 8,687,460,998.58 |
| 2024-12-31 | - | 60.51 | 10.41 | 10,798,233,588.81 |
| 2024-09-30 | - | 43.78 | 22.86 | 9,698,045,676.58 |
| 2024-06-30 | - | 51.71 | 10.58 | 11,859,470,849.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 陈双双 | 1180 | 1.82 |
| 2017-06-06 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1696 | 7.46 |
| 2017-03-20 | 2022-06-24 | 刘丽娟 | 1922 | 9.05 |
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