基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
场内货币ETF(511700) |
每万份收益：
40.2200元
|
7日年化率：
1.5200%
|
2025-07-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516007 | 25上海银行CD007 | 999,407,855.67 | 1.74 |
| 112505249 | 25建设银行CD249 | 996,777,502.54 | 1.73 |
| 112516062 | 25上海银行CD062 | 994,463,389.20 | 1.73 |
| 112512075 | 25北京银行CD075 | 993,067,641.53 | 1.72 |
| 112485756 | 24重庆银行CD056 | 796,907,651.20 | 1.38 |
| 112597698 | 25成都银行CD081 | 697,729,881.04 | 1.21 |
| 112505274 | 25建设银行CD274 | 697,324,077.45 | 1.21 |
| 112505146 | 25建设银行CD146 | 690,281,162.55 | 1.20 |
| 112414163 | 24江苏银行CD163 | 599,230,820.69 | 1.04 |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 598,055,009.20 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 58.64 | 30.98 | 57,587,013,103.87 |
| 2025-03-31 | - | 58.18 | 18.74 | 51,121,922,117.63 |
| 2024-12-31 | - | 44.98 | 27.36 | 48,184,621,911.76 |
| 2024-09-30 | - | 30.84 | 36.63 | 62,550,273,366.70 |
| 2024-06-30 | - | 37.42 | 46.01 | 69,800,024,618.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-24 | - | 罗薇 | 1153 | 6.55 |
| 2022-08-05 | 2023-12-11 | 李可颖 | 493 | 2.94 |
| 2019-06-14 | 2020-07-06 | 张文平 | 388 | 2.69 |
| 2018-11-26 | 2022-06-13 | 田元强 | 1295 | 9.49 |
| 2017-01-05 | 2019-07-12 | 段玮婧 | 918 | 9.68 |
| 2016-09-23 | 2018-10-24 | 申俊华 | 761 | 8.10 |
微信公众号
证券之星APP
