基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
场内货币ETF(511700) |
每万份收益：
45.4200元
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7日年化率：
1.7550%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 092318002 | 23农发清发02 | 796,984,902.04 | 1.65 |
| 112485756 | 24重庆银行CD056 | 788,967,020.38 | 1.64 |
| 112414126 | 24江苏银行CD126 | 693,440,673.19 | 1.44 |
| 112486359 | 24宁波银行CD133 | 597,568,633.85 | 1.24 |
| 112414163 | 24江苏银行CD163 | 593,461,597.08 | 1.23 |
| 112402133 | 24工商银行CD133 | 590,520,075.10 | 1.23 |
| 112414244 | 24江苏银行CD244 | 498,742,721.39 | 1.04 |
| 112416239 | 24上海银行CD239 | 498,097,611.07 | 1.03 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 496,143,544.66 | 1.03 |
| 112499343 | 24苏州银行CD109 | 495,763,718.94 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 44.98 | 27.36 | 48,184,621,911.76 |
| 2024-09-30 | - | 30.84 | 36.63 | 62,550,273,366.70 |
| 2024-06-30 | - | 37.42 | 46.01 | 69,800,024,618.22 |
| 2024-03-31 | - | 45.82 | 42.20 | 60,855,768,188.69 |
| 2023-12-31 | - | 40.19 | 35.26 | 57,072,641,371.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-24 | - | 罗薇 | 1062 | 6.13 |
| 2022-08-05 | 2023-12-11 | 李可颖 | 493 | 2.94 |
| 2019-06-14 | 2020-07-06 | 张文平 | 388 | 2.69 |
| 2018-11-26 | 2022-06-13 | 田元强 | 1295 | 9.49 |
| 2017-01-05 | 2019-07-12 | 段玮婧 | 918 | 9.68 |
| 2016-09-23 | 2018-10-24 | 申俊华 | 761 | 8.10 |
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