基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交易货币ETF(511690) |
每万份收益：
30.4300元
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7日年化率：
1.1160%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 072510107 | 25银河证券CP013 | 100,055,116.89 | 2.36 |
| 112483093 | 24西安银行CD047 | 99,887,313.32 | 2.35 |
| 112516031 | 25上海银行CD031 | 99,670,942.82 | 2.35 |
| 112403221 | 24农业银行CD221 | 99,631,088.21 | 2.35 |
| 112593947 | 25昆仑银行CD018 | 99,544,775.99 | 2.35 |
| 112519118 | 25恒丰银行CD118 | 99,454,901.80 | 2.34 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 99,438,549.10 | 2.34 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 99,353,524.08 | 2.34 |
| 112419392 | 24恒丰银行CD392 | 99,305,719.84 | 2.34 |
| 112415432 | 24民生银行CD432 | 99,111,594.92 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 56.91 | 20.32 | 4,242,632,533.63 |
| 2025-03-31 | - | 64.29 | 8.06 | 3,133,862,740.45 |
| 2024-12-31 | - | 57.23 | 20.25 | 2,994,630,603.85 |
| 2024-09-30 | - | 34.10 | 37.18 | 2,844,968,666.44 |
| 2024-06-30 | - | 29.21 | 75.41 | 3,394,953,529.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 刘谢冰 | 307 | 1.09 |
| 2020-04-30 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1609 | 8.90 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.85 |
| 2016-10-12 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1077 | 9.99 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.44 |
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