基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏快线ETF(511650) |
每万份收益：
31.7700元
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7日年化率：
1.1840%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112596319 | 25苏州银行CD083 | 993,898,180.28 | 8.16 |
| 112508125 | 25中信银行CD125 | 699,330,974.18 | 5.74 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 691,735,704.89 | 5.68 |
| 112505212 | 25建设银行CD212 | 499,010,444.70 | 4.09 |
| 112508161 | 25中信银行CD161 | 496,324,844.68 | 4.07 |
| 112502199 | 25工商银行CD199 | 496,323,742.22 | 4.07 |
| 112506135 | 25交通银行CD135 | 496,323,742.22 | 4.07 |
| 112506144 | 25交通银行CD144 | 494,269,981.78 | 4.06 |
| 112518161 | 25华夏银行CD161 | 494,236,327.97 | 4.06 |
| 112596087 | 25贵阳银行CD056 | 397,521,919.03 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 75.18 | 17.22 | 12,330,988,857.50 |
| 2024-12-31 | - | 66.66 | 21.41 | 15,009,594,292.77 |
| 2024-09-30 | - | 57.81 | 11.54 | 12,858,852,806.41 |
| 2024-06-30 | - | 63.77 | 8.37 | 13,735,280,654.79 |
| 2024-03-31 | - | 63.02 | 27.03 | 12,798,524,543.60 |
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