基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币基金ETF(511620) |
每万份收益：
41.6100元
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7日年化率：
1.6560%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230214 | 23国开14 | 3,324,943,809.39 | 7.99 |
| 220214 | 22国开14 | 2,301,326,632.37 | 5.53 |
| 240214 | 24国开14 | 1,122,069,552.10 | 2.70 |
| 112404051 | 24中国银行CD051 | 996,903,251.34 | 2.40 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 610,346,852.45 | 1.47 |
| 230213 | 23国开13 | 605,885,435.90 | 1.46 |
| 112486989 | 24南京银行CD221 | 594,508,012.19 | 1.43 |
| 112403282 | 24农业银行CD282 | 495,843,488.83 | 1.19 |
| 240213 | 24国开13 | 455,048,262.08 | 1.09 |
| 2220019 | 22南京银行01 | 409,478,085.03 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 74.00 | 11.86 | 41,595,713,208.18 |
| 2024-09-30 | - | 65.12 | 33.33 | 39,255,431,955.64 |
| 2024-06-30 | - | 59.75 | 31.26 | 36,282,691,661.06 |
| 2024-03-31 | - | 61.65 | 22.48 | 33,597,829,431.79 |
| 2023-12-31 | - | 65.20 | 48.75 | 27,106,040,031.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-07 | - | 陶然 | 1748 | 9.06 |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 1801 | 9.22 |
| 2017-08-29 | 2020-05-15 | 黄志翔 | 990 | 2.69 |
| 2017-08-04 | 2018-11-16 | 韩哲昊 | 469 | 1.55 |
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